Rendiconto finanziario (TTM)
PENN Entertainment, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 974 | 897 | 896 | 940 | 828 | 877 | 878 | 801 | 766 | 659 | 456 | 240 | 214 | 172 | 359 | 470 | 498 | 504 | 508 | 589 |
| Modifica (%) | -7,93 | -0,10 | 4,95 | -11,97 | 5,94 | 0,13 | -8,79 | -4,43 | -13,93 | -30,81 | -47,47 | -10,69 | -19,78 | 109,38 | 30,78 | 5,92 | 1,25 | 0,85 | 15,84 | |
| % del flusso di cassa | 94,24 | 103,16 | 9.238,14 | -363,97 | -145,30 | -87,52 | -372,28 | -162,44 | -176,79 | -160,36 | -82,94 | -59,19 | -54,66 | -35,77 | -96,92 | -149,65 | -248,73 | -296,06 | -5.646,67 | 449,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -267 | -1.222 | -1.234 | -1.236 | -1.132 | -259 | -597 | -608 | -665 | -743 | -412 | -426 | -469 | -541 | -630 | -668 | -532 | -351 | -300 |
| Modifica (%) | 133,86 | 357,09 | 1,01 | 0,19 | -8,42 | -77,16 | 130,94 | 1,77 | 9,35 | 11,74 | -44,56 | 3,42 | 10,22 | 15,32 | 16,37 | 6,00 | -20,34 | -33,98 | -14,58 | |
| % del flusso di cassa | -11,06 | -30,74 | -12.595,88 | 477,59 | 216,99 | 112,98 | 109,62 | 121,11 | 140,37 | 161,74 | 135,09 | 101,75 | 108,82 | 97,83 | 145,99 | 200,57 | 333,63 | 312,46 | 3.901,11 | -228,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 174 | 240 | 340 | 41 | -156 | -740 | -853 | -697 | -590 | -406 | -263 | -230 | -177 | -180 | -186 | -153 | -30 | -140 | -166 | -156 |
| Modifica (%) | 37,97 | 41,74 | -88,06 | -484,73 | 374,07 | 15,19 | -18,31 | -15,36 | -31,21 | -35,27 | -12,53 | -22,90 | 1,47 | 3,78 | -18,18 | -80,60 | 374,66 | 17,86 | -5,56 | |
| % del flusso di cassa | 16,81 | 27,58 | 3.504,12 | -15,71 | 27,41 | 73,89 | 361,59 | 141,31 | 136,21 | 98,73 | 47,77 | 56,77 | 45,26 | 37,46 | 50,31 | 48,60 | 14,79 | 82,55 | 1.840,00 | -119,30 |
| Flusso di cassa | 1.034 | 870 | 10 | -258 | -570 | -1.002 | -236 | -493 | -433 | -411 | -550 | -405 | -391 | -480 | -371 | -314 | -200 | -170 | -9 | 131 |
| Modifica (%) | -15,89 | -98,88 | -2.763,92 | 120,51 | 75,89 | -76,46 | 109,03 | -12,19 | -5,10 | 33,78 | -26,40 | -3,29 | 22,59 | -22,72 | -15,30 | -36,27 | -14,94 | -94,71 | -1.556,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
