Rendiconto finanziario (TTM)
ONE Gas, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 347 | 364 | -1.477 | -1.492 | -1.521 | -1.536 | 231 | 328 | 1.581 | 1.571 | 1.932 | 2.033 | 858 | 940 | 579 | 442 | 403 | 368 | 538 | 566 |
| Modifica (%) | 5,00 | -505,35 | 0,95 | 2,00 | 0,94 | -115,06 | 42,00 | 381,39 | -0,63 | 23,01 | 5,21 | -57,82 | 9,56 | -38,40 | -23,67 | -8,81 | -8,53 | 45,93 | 5,34 | |
| % del flusso di cassa | -5.442,63 | -3.696,75 | -212,94 | -750,96 | -537.599,29 | -178.772,64 | -33,39 | -162,81 | 40.542,34 | 16.936,30 | 13.345,34 | 6.362,18 | 11.177,53 | 4.419,25 | -10.611,07 | -6.427,76 | 3.757,36 | 941,02 | 8.004,88 | 5.522,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -462 | -470 | -458 | -454 | -472 | -501 | -513 | -533 | -564 | -614 | -651 | -684 | -691 | -670 | -686 | -690 | -702 | -707 | -709 | -714 |
| Modifica (%) | 1,83 | -2,55 | -0,85 | 3,84 | 6,17 | 2,43 | 3,93 | 5,72 | 8,90 | 5,95 | 5,13 | 1,06 | -3,13 | 2,40 | 0,62 | 1,81 | 0,72 | 0,26 | 0,69 | |
| % del flusso di cassa | 7.242,51 | 4.770,51 | -66,07 | -228,83 | -166.769,96 | -58.333,29 | 74,12 | 264,49 | -14.463,38 | -6.621,13 | -4.493,56 | -2.140,72 | -9.010,40 | -3.149,78 | 12.573,25 | 10.040,79 | -6.552,80 | -1.807,14 | -10.562,22 | -6.964,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 108 | 96 | 2.630 | 2.145 | 1.994 | 2.038 | -410 | 3 | -1.013 | -947 | -1.267 | -1.317 | -159 | -249 | 102 | 241 | 310 | 378 | 178 | 158 |
| Modifica (%) | -11,44 | 2.638,96 | -18,45 | -7,04 | 2,20 | -120,14 | -100,83 | -30.006,11 | -6,46 | 33,74 | 3,93 | -87,96 | 56,77 | -140,85 | 137,70 | 28,57 | 21,86 | -52,82 | -11,36 | |
| % del flusso di cassa | -1.699,87 | -973,75 | 379,01 | 1.079,80 | 704.469,26 | 237.205,94 | 59,28 | -1,68 | -25.978,97 | -10.215,17 | -8.751,78 | -4.121,46 | -2.067,13 | -1.169,47 | -1.862,17 | -3.513,02 | 2.895,44 | 966,11 | 2.657,34 | 1.542,57 |
| Flusso di cassa | -6 | -10 | 694 | 199 | 0 | 1 | -692 | -202 | 4 | 9 | 14 | 32 | 8 | 21 | -5 | -7 | 11 | 39 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | 54,59 | -7.136,94 | -71,37 | -99,86 | 203,53 | -80.712,81 | -70,87 | -101,93 | 137,88 | 56,11 | 120,69 | -75,99 | 177,11 | -125,65 | 26,00 | -256,00 | 265,21 | -82,85 | 52,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
