Rendiconto finanziario (TTM)
Merck & Co., Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.041 | 10.241 | 11.184 | 11.897 | 13.072 | 14.109 | 17.220 | 18.891 | 19.696 | 19.095 | 15.673 | 15.075 | 17.190 | 13.006 | 14.757 | 16.690 | 18.264 | 21.468 | 20.878 | 18.534 |
| Modifica (%) | -7,25 | 9,21 | 6,38 | 9,88 | 7,93 | 22,05 | 9,70 | 4,26 | -3,05 | -17,92 | -3,82 | 14,03 | -24,34 | 13,46 | 13,10 | 9,43 | 17,54 | -2,75 | -11,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.349,15 | -575,01 | -1.895,59 | -472,67 | 494,22 | 100.778,57 | 987,39 | 1.682,19 | 1.597,40 | 414,57 | 1.337,29 | -373,05 | -658,62 | -221,79 | -358,61 | 294,82 | 303,44 | 334,97 | 682,06 | -561,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.428 | -9.443 | -8.553 | -11.827 | -9.284 | -16.555 | -16.990 | -15.360 | -15.261 | -4.960 | -6.146 | -16.512 | -15.884 | -14.083 | -13.100 | -2.726 | -6.237 | -7.734 | -7.845 | -7.546 |
| Modifica (%) | 73,97 | -9,42 | 38,28 | -21,50 | 78,32 | 2,63 | -9,59 | -0,64 | -67,50 | 23,91 | 168,66 | -3,80 | -11,34 | -6,98 | -79,19 | 128,80 | 24,00 | 1,44 | -3,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.154,89 | 530,21 | 1.449,66 | 469,88 | -351,00 | -118.250,00 | -974,20 | -1.367,76 | -1.237,71 | -107,69 | -524,40 | 408,61 | 608,58 | 240,16 | 318,35 | -48,15 | -103,62 | -120,67 | -256,29 | 228,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.215 | -2.832 | -3.440 | -2.819 | -1.242 | 2.593 | 1.605 | -1.930 | -2.358 | -9.119 | -8.087 | -2.552 | -4.119 | -4.810 | -5.570 | -8.112 | -6.268 | -7.032 | -9.973 | -14.745 |
| Modifica (%) | -54,43 | 21,47 | -18,05 | -55,94 | -308,78 | -38,10 | -220,25 | 22,18 | 286,73 | -11,32 | -68,44 | 61,40 | 16,78 | 15,80 | 45,64 | -22,73 | 12,19 | 41,82 | 47,85 | |
| % del flusso di cassa | 1.322,34 | 159,01 | 583,05 | 112,00 | -46,96 | 18.521,43 | 92,03 | -171,86 | -191,24 | -197,98 | -690,02 | 63,15 | 157,82 | 82,03 | 135,36 | -143,30 | -104,14 | -109,72 | -325,81 | 446,82 |
| Flusso di cassa | -470 | -1.781 | -590 | -2.517 | 2.645 | 14 | 1.744 | 1.123 | 1.233 | 4.606 | 1.172 | -4.041 | -2.610 | -5.864 | -4.115 | 5.661 | 6.019 | 6.409 | 3.061 | -3.300 |
| Modifica (%) | 278,94 | -66,87 | 326,61 | -205,09 | -99,47 | 12.357,14 | -35,61 | 9,80 | 273,56 | -74,55 | -444,80 | -35,41 | 124,67 | -29,83 | -237,57 | 6,32 | 6,48 | -52,24 | -207,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
