Rendiconto finanziario (TTM)
Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.285 | -40.885 | 9.743 | 5.127 | 9.732 | 10.853 | 18.302 | 22.446 | 17.433 | 16.573 | 15.152 | 9.502 |
| Modifica (%) | -873,55 | -123,83 | -47,37 | 89,80 | 11,52 | 68,64 | 22,64 | -22,33 | -4,93 | -8,58 | -37,29 | |
| % del flusso di cassa | -40,78 | 216,76 | -433,33 | -2.339,76 | -3.252,49 | -1.033,21 | -8.259,52 | 4.476,54 | -3.562,72 | 5.180,47 | 369.460,86 | 277,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.016 | 41.668 | -5.910 | -3.215 | 574 | 747 | -11.448 | -11.589 | -11.824 | -11.786 | -3.906 | -3.394 |
| Modifica (%) | -4.199,44 | -114,18 | -45,60 | -117,86 | 30,08 | -1.632,48 | 1,23 | 2,02 | -0,31 | -66,86 | -13,12 | |
| % del flusso di cassa | 7,84 | -220,91 | 262,86 | 1.467,10 | -191,93 | -71,12 | 5.166,38 | -2.311,29 | 2.416,28 | -3.684,25 | -95.254,13 | -99,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.426 | -18.297 | -4.689 | -7.915 | -10.483 | -10.788 | -7.453 | -7.870 | -7.194 | -6.728 | -12.798 | -6.179 |
| Modifica (%) | 5,00 | -74,37 | 68,79 | 32,45 | 2,91 | -30,91 | 5,60 | -8,59 | -6,47 | 90,21 | -51,72 | |
| % del flusso di cassa | 134,45 | 97,01 | 208,56 | 3.611,72 | 3.503,57 | 1.027,02 | 3.363,50 | -1.569,63 | 1.470,14 | -2.103,12 | -312.058,77 | -180,45 |
| Flusso di cassa | -12.961 | -18.862 | -2.248 | -219 | -299 | -1.050 | -222 | 501 | -489 | 320 | 4 | 3.424 |
| Modifica (%) | 45,52 | -88,08 | -90,25 | 36,54 | 251,05 | -78,90 | -326,28 | -197,59 | -165,38 | -98,72 | 83.398,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
