Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.996 | 3.948 | 1.542 | 1.333 | 1.154 | 728 | 2.996 | 2.806 | 2.830 | 3.134 | 2.534 | 2.736 | 2.920 | 2.649 | 2.423 | 2.480 | 2.447 | 2.592 | 2.245 | 2.705 |
| Modifica (%) | -1,20 | -60,93 | -13,57 | -13,44 | -36,89 | 311,38 | -6,35 | 0,87 | 10,73 | -19,14 | 7,98 | 6,70 | -9,26 | -8,52 | 2,33 | -1,31 | 5,91 | -13,39 | 20,48 | |
| % del flusso di cassa | -661,51 | 453,70 | -90,57 | -169,43 | -180,05 | -89,44 | -713,48 | -387,92 | 162,63 | -2.539,08 | -2.736,40 | 3.222,41 | -151,35 | 1.207,69 | -1.607,42 | 9.246,94 | 1.788,12 | 5.789,40 | -1.334,06 | 656,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -847 | -877 | -548 | -390 | -325 | -108 | -494 | -750 | -573 | -789 | -423 | -429 | -429 | -358 | -250 | -256 | -431 | -540 | -1.084 | -954 |
| Modifica (%) | 3,54 | -37,51 | -28,90 | -16,49 | -66,86 | 358,04 | 51,88 | -23,67 | 37,76 | -46,38 | 1,39 | -0,06 | -16,57 | -30,10 | 2,48 | 68,22 | 25,44 | 100,57 | -11,96 | |
| % del flusso di cassa | 140,17 | -100,76 | 32,17 | 49,51 | 50,76 | 13,24 | 117,61 | 103,71 | -32,90 | 639,06 | 456,73 | -505,01 | 22,22 | -163,00 | 165,78 | -955,08 | -314,81 | -1.207,16 | 644,16 | -231,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.753 | -2.201 | -2.698 | -1.730 | -1.470 | -1.435 | -2.922 | -2.779 | -517 | -2.469 | -2.204 | -2.223 | -4.420 | -2.072 | -2.324 | -2.197 | -1.880 | -2.007 | -1.329 | -1.338 |
| Modifica (%) | -41,36 | 22,57 | -35,86 | -15,07 | -2,36 | 103,66 | -4,90 | -81,38 | 377,11 | -10,73 | 0,86 | 98,87 | -53,12 | 12,16 | -5,48 | -14,44 | 6,77 | -33,76 | 0,69 | |
| % del flusso di cassa | 621,34 | -252,95 | 158,39 | 219,92 | 229,29 | 176,20 | 695,87 | 384,21 | -29,73 | 2.000,02 | 2.379,67 | -2.617,40 | 229,14 | -944,68 | 1.541,64 | -8.191,86 | -1.373,32 | -4.482,24 | 789,90 | -324,93 |
| Flusso di cassa | -604 | 870 | -1.703 | -787 | -641 | -814 | -420 | -723 | 1.740 | -123 | -93 | 85 | -1.929 | 219 | -151 | 27 | 137 | 45 | -168 | 412 |
| Modifica (%) | -244,05 | -295,73 | -53,80 | -18,54 | 27,06 | -48,43 | 72,24 | -340,60 | -107,09 | -24,97 | -191,70 | -2.371,70 | -111,37 | -168,73 | -117,79 | 410,36 | -67,29 | -475,87 | -344,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
