Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial Metals Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228 | 266 | 282 | 376 | 700 | 1.047 | 1.205 | 1.393 | 1.344 | 1.233 | 1.135 | 957 | 900 | 852 | 795 | 752 | 715 | 706 | 840 |
| Modifica (%) | 16,57 | 5,74 | 33,50 | 86,26 | 49,49 | 15,09 | 15,64 | -3,53 | -8,28 | -7,92 | -15,67 | -6,02 | -5,34 | -6,64 | -5,47 | -4,87 | -1,24 | 18,95 | |
| % del flusso di cassa | -521,21 | -541,76 | 44,68 | 418,15 | 393,18 | 619,22 | -307,92 | -2.408,62 | -1.609,20 | 1.029,75 | 3.606,27 | 431,56 | 341,01 | 568,61 | 665,24 | 386,23 | 383,73 | 32,47 | -328,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -162 | -194 | 26 | -587 | -685 | -812 | -1.158 | -761 | -835 | -706 | -641 | -471 | -323 | -370 | -340 | -345 | -347 | -351 | -2.926 |
| Modifica (%) | 19,91 | -113,53 | -2.331,18 | 16,67 | 18,52 | 42,74 | -34,29 | 9,73 | -15,45 | -9,21 | -26,53 | -31,42 | 14,56 | -8,20 | 1,47 | 0,61 | 1,30 | 732,96 | |
| % del flusso di cassa | 369,86 | 395,43 | 4,17 | -652,67 | -384,43 | -480,01 | 296,05 | 1.315,84 | 999,96 | -589,84 | -2.036,55 | -212,33 | -122,42 | -247,04 | -284,19 | -177,10 | -186,09 | -16,15 | 1.143,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -109 | -120 | 324 | 303 | 165 | -69 | -443 | -696 | -599 | -410 | -464 | -265 | -314 | -331 | -336 | -214 | -183 | 1.818 | 1.827 |
| Modifica (%) | 9,81 | -369,79 | -6,50 | -45,45 | -141,86 | 539,81 | 57,19 | -13,87 | -31,66 | 13,15 | -42,81 | 18,36 | 5,57 | 1,42 | -36,28 | -14,31 | -1.091,12 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 249,55 | 244,35 | 51,41 | 337,00 | 92,81 | -40,93 | 113,16 | 1.203,23 | 717,72 | -342,21 | -1.472,62 | -119,51 | -118,92 | -221,16 | -281,06 | -110,00 | -98,44 | 83,58 | -714,40 |
| Flusso di cassa | -44 | -49 | 630 | 90 | 178 | 169 | -391 | -58 | -84 | 120 | 31 | 222 | 264 | 150 | 120 | 195 | 186 | 2.175 | -256 |
| Modifica (%) | 12,15 | -1.382,23 | -85,74 | 98,08 | -5,08 | -331,44 | -85,22 | 44,40 | -243,33 | -73,71 | 604,68 | 18,94 | -43,23 | -20,20 | 62,82 | -4,25 | 1.067,28 | -111,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
