Rendiconto finanziario (TTM)
Charter Communications, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.771 | 14.562 | 15.093 | 15.563 | 16.162 | 16.239 | 16.135 | 15.870 | 15.364 | 14.925 | 14.601 | 14.178 | 14.365 | 14.433 | 14.322 | 14.864 | 14.825 | 14.430 | 15.454 | 15.201 |
| Modifica (%) | 5,74 | 3,65 | 3,11 | 3,85 | 0,48 | -0,64 | -1,64 | -3,19 | -2,86 | -2,17 | -2,90 | 1,32 | 0,47 | -0,77 | 3,78 | -0,26 | -2,66 | 7,10 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.998,69 | -571,51 | -697,46 | -3.980,31 | -1.970,98 | -4.059,75 | 972,57 | -1.292,35 | 109.742,86 | 33.920,45 | -769,69 | -283.560,00 | 15.785,71 | 22.551,56 | 11.277,17 | 9.063,41 | 8.282,12 | -7.108,37 | 7.538,54 | 217.157,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.441 | -8.157 | -8.263 | -8.528 | -8.332 | -7.754 | -7.585 | -7.864 | -8.338 | -9.114 | -10.066 | -10.621 | -11.251 | -11.127 | -11.295 | -11.174 | -10.719 | -10.654 | -10.551 | -10.443 |
| Modifica (%) | 9,62 | 1,30 | 3,21 | -2,30 | -6,94 | -2,18 | 3,68 | 6,03 | 9,31 | 10,45 | 5,51 | 5,93 | -1,10 | 1,51 | -1,07 | -4,07 | -0,61 | -0,97 | -1,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.079,97 | 320,13 | 381,84 | 2.181,07 | 1.016,10 | 1.938,50 | -457,20 | 640,39 | -59.557,14 | -20.713,64 | 530,63 | 212.420,00 | -12.363,74 | -17.385,94 | -8.893,70 | -6.813,41 | -5.988,27 | 5.248,28 | -5.146,83 | -149.185,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.641 | -8.953 | -8.994 | -7.426 | -8.650 | -8.885 | -6.891 | -9.234 | -7.012 | -5.767 | -6.432 | -3.562 | -3.023 | -3.242 | -2.900 | -3.526 | -3.927 | -3.979 | -4.698 | -4.751 |
| Modifica (%) | 58,71 | 0,46 | -17,43 | 16,48 | 2,72 | -22,44 | 34,00 | -24,06 | -17,76 | 11,53 | -44,62 | -15,13 | 7,24 | -10,55 | 21,59 | 11,37 | 1,32 | 18,07 | 1,13 | |
| % del flusso di cassa | -818,72 | 351,37 | 415,62 | 1.899,23 | 1.054,88 | 2.221,25 | -415,37 | 751,95 | -50.085,71 | -13.106,82 | 339,06 | 71.240,00 | -3.321,98 | -5.065,62 | -2.283,46 | -2.150,00 | -2.193,85 | 1.960,10 | -2.291,71 | -67.871,43 |
| Flusso di cassa | 689 | -2.548 | -2.164 | -391 | -820 | -400 | 1.659 | -1.228 | 14 | 44 | -1.897 | -5 | 91 | 64 | 127 | 164 | 179 | -203 | 205 | 7 |
| Modifica (%) | -469,81 | -15,07 | -81,93 | 109,72 | -51,22 | -514,75 | -174,02 | -101,14 | 214,29 | -4.411,36 | -99,74 | -1.920,00 | -29,67 | 98,44 | 29,13 | 9,15 | -213,41 | -200,99 | -96,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
