Rendiconto finanziario (TTM)
CF Industries Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.243 | 1.231 | 1.517 | 1.219 | 1.683 | 2.873 | 3.686 | 4.447 | 4.750 | 3.855 | 3.411 | 3.234 | 2.862 | 2.757 | 2.255 | 2.018 | 2.331 | 2.271 | 2.412 | 2.500 |
| Modifica (%) | -0,97 | 23,23 | -19,64 | 38,06 | 70,71 | 28,30 | 20,65 | 6,81 | -18,84 | -11,52 | -5,19 | -11,50 | -3,67 | -18,21 | -10,51 | 15,51 | -2,57 | 6,21 | 3,65 | |
| % del flusso di cassa | -266,74 | 310,86 | 2.974,51 | 569,63 | 825,00 | 304,02 | 203,31 | 279,16 | 331,01 | 554,68 | 1.639,90 | 380,92 | 269,49 | -947,42 | -214,35 | -144,14 | -169,28 | -543,30 | -657,22 | -1.879,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -309 | -299 | -305 | -364 | -481 | -466 | -457 | -405 | -391 | -440 | -412 | -446 | -403 | -1.679 | -1.745 | -1.686 | -1.681 | -469 | -495 | -703 |
| Modifica (%) | -3,24 | 2,01 | 19,34 | 32,14 | -3,12 | -1,93 | -11,38 | -3,46 | 12,53 | -6,36 | 8,25 | -9,64 | 316,63 | 3,93 | -3,38 | -0,30 | -72,10 | 5,54 | 42,02 | |
| % del flusso di cassa | 66,31 | -75,51 | -598,04 | -170,09 | -235,78 | -49,31 | -25,21 | -25,42 | -27,25 | -63,31 | -198,08 | -52,53 | -37,95 | 576,98 | 165,87 | 120,43 | 122,08 | 112,20 | 134,88 | 528,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.403 | -542 | -1.171 | -652 | -1.005 | -1.463 | -1.415 | -2.434 | -2.897 | -2.700 | -2.771 | -1.935 | -1.400 | -1.372 | -1.564 | -1.731 | -2.045 | -2.205 | -2.274 | -1.940 |
| Modifica (%) | -61,37 | 116,05 | -44,32 | 54,14 | 45,57 | -3,28 | 72,01 | 19,02 | -6,80 | 2,63 | -30,17 | -27,65 | -2,00 | 13,99 | 10,68 | 18,14 | 7,82 | 3,13 | -14,69 | |
| % del flusso di cassa | 301,07 | -136,87 | -2.296,08 | -304,67 | -492,65 | -154,81 | -78,05 | -152,79 | -201,88 | -388,49 | -1.332,21 | -227,92 | -131,83 | 471,48 | 148,67 | 123,64 | 148,51 | 527,51 | 619,62 | 1.458,65 |
| Flusso di cassa | -466 | 396 | 51 | 214 | 204 | 945 | 1.813 | 1.593 | 1.435 | 695 | 208 | 849 | 1.062 | -291 | -1.052 | -1.400 | -1.377 | -418 | -367 | -133 |
| Modifica (%) | -184,98 | -87,12 | 319,61 | -4,67 | 363,24 | 91,85 | -12,13 | -9,92 | -51,57 | -70,07 | 308,17 | 25,09 | -127,40 | 261,51 | 33,08 | -1,64 | -69,64 | -12,20 | -63,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
