Rendiconto finanziario (TTM)
Caterpillar Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.852 | 7.858 | 7.198 | 5.583 | 5.698 | 6.439 | 7.766 | 9.026 | 10.042 | 11.621 | 12.885 | 13.364 | 13.136 | 12.645 | 12.035 | 11.272 | 11.373 | 11.541 | 11.739 | 12.320 |
| Modifica (%) | 0,08 | -8,40 | -22,44 | 2,06 | 13,00 | 20,61 | 16,22 | 11,26 | 15,72 | 10,88 | 3,72 | -1,71 | -3,74 | -4,82 | -6,34 | 0,90 | 1,48 | 1,72 | 4,95 | |
| % del flusso di cassa | 382,84 | 6.044,62 | -6.988,35 | -115,85 | -118,24 | -208,11 | -345,16 | 3.418,94 | 732,46 | 5.668,78 | -46.017,86 | -729,87 | -431,25 | -1.381,97 | -13.522,47 | -806,87 | 1.033,91 | 607,74 | 379,90 | 2.425,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.459 | -2.618 | -3.084 | -3.920 | -3.255 | -2.690 | -2.541 | -1.911 | -2.535 | -6.160 | -5.871 | -4.230 | -3.753 | -1.358 | -2.453 | -3.586 | -4.196 | -4.476 | -4.707 | -6.307 |
| Modifica (%) | 6,47 | 17,80 | 27,11 | -16,96 | -17,36 | -5,54 | -24,79 | 32,65 | 143,00 | -4,69 | -27,95 | -11,28 | -63,82 | 80,63 | 46,19 | 17,01 | 6,67 | 5,16 | 33,99 | |
| % del flusso di cassa | -119,89 | -2.013,85 | 2.994,17 | 81,34 | 67,55 | 86,94 | 112,93 | -723,86 | -184,90 | -3.004,88 | 20.967,86 | 231,02 | 123,21 | 148,42 | 2.756,18 | 256,69 | -381,45 | -235,70 | -152,33 | -1.241,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.398 | -5.144 | -4.188 | -6.449 | -7.223 | -6.744 | -7.281 | -6.672 | -5.889 | -5.022 | -6.932 | -10.826 | -12.362 | -12.172 | -9.565 | -9.061 | -5.981 | -5.076 | -3.899 | -5.353 |
| Modifica (%) | 51,38 | -18,58 | 53,99 | 12,00 | -6,63 | 7,96 | -8,36 | -11,74 | -14,72 | 38,03 | 56,17 | 14,19 | -1,54 | -21,42 | -5,27 | -33,99 | -15,13 | -23,19 | 37,29 | |
| % del flusso di cassa | -165,68 | -3.956,92 | 4.066,02 | 133,82 | 149,89 | 217,97 | 323,60 | -2.527,27 | -429,54 | -2.449,76 | 24.757,14 | 591,26 | 405,84 | 1.330,27 | 10.747,19 | 648,60 | -543,73 | -267,30 | -126,18 | -1.053,74 |
| Flusso di cassa | 2.051 | 130 | -103 | -4.819 | -4.819 | -3.094 | -2.250 | 264 | 1.371 | 205 | -28 | -1.831 | -3.046 | -915 | -89 | -1.397 | 1.100 | 1.899 | 3.090 | 508 |
| Modifica (%) | -93,66 | -179,23 | 4.578,64 | -0,00 | -35,80 | -27,28 | -111,73 | 419,32 | -85,05 | -113,66 | 6.439,29 | 66,36 | -69,96 | -90,27 | 1.469,66 | -178,74 | 72,64 | 62,72 | -83,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
