Rendiconto finanziario (TTM)
Amentum Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-01 |
2022 09-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 247 | 126 | 67 | 150 | 181 | 292 | 47 | 240 | 292 | 160 | 543 | 297 | 465 |
| Modifica (%) | -49,01 | -46,83 | 123,47 | 20,80 | 61,54 | -83,91 | 410,64 | 21,67 | -45,21 | 239,38 | -45,30 | 56,57 | |
| % del flusso di cassa | 280,24 | 221,05 | -109,84 | 200,65 | 188,00 | 383,32 | 31,97 | 77,17 | 83,67 | 34,26 | -3.620,00 | -108,00 | -394,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.028 | -1.787 | -17 | -15 | -27 | -13 | 475 | 470 | 442 | 719 | 228 | 203 | 216 |
| Modifica (%) | 73,89 | -99,05 | -13,28 | 86,54 | -51,53 | -3.663,93 | -1,05 | -5,96 | 62,67 | -68,29 | -10,96 | 6,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.165,40 | -3.135,09 | 27,87 | -19,76 | -28,58 | -17,49 | 323,13 | 151,13 | 126,65 | 153,96 | -1.520,00 | -73,82 | -183,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 868 | 1.724 | -112 | -67 | -58 | -204 | -382 | -384 | -382 | -424 | -790 | -794 | -806 |
| Modifica (%) | 98,70 | -106,50 | -40,59 | -12,86 | 251,59 | 87,40 | 0,52 | -0,52 | 10,99 | 86,32 | 0,51 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | 983,92 | 3.024,56 | 183,61 | -89,17 | -60,27 | -267,45 | -259,86 | -123,47 | -109,46 | -90,79 | 5.266,67 | 288,73 | 683,05 |
| Flusso di cassa | 88 | 57 | -61 | 75 | 96 | 76 | 147 | 311 | 349 | 467 | -15 | -275 | -118 |
| Modifica (%) | -35,36 | -207,02 | -222,32 | 28,92 | -20,77 | 92,87 | 111,56 | 12,22 | 33,81 | -103,21 | 1.733,33 | -57,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
