Rendiconto finanziario (TTM)
Alsea, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.316 | 12.086 | 14.656 | 14.423 | 15.833 | 16.314 | 14.960 | 15.912 | 14.378 | 13.027 | 15.093 | 14.048 | 14.027 | 14.268 | 14.243 | 13.673 | 14.684 | 15.177 | 15.452 | 16.722 |
| Modifica (%) | 17,16 | 21,26 | -1,59 | 9,78 | 3,04 | -8,30 | 6,37 | -9,64 | -9,39 | 15,85 | -6,92 | -0,15 | 1,72 | -0,17 | -4,01 | 7,40 | 3,35 | 1,82 | 8,21 | |
| % del flusso di cassa | -2.331,59 | -1.261,94 | 494,97 | 847,04 | 1.305,93 | 1.057,33 | -1.854,65 | -2.645,43 | -2.074,51 | 55.760,65 | 4.672,89 | 1.441,44 | -4.397,75 | -2.599,47 | 24.500,95 | -999,31 | 1.929,87 | 27.692,07 | -2.002,95 | 1.425,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.066 | -3.612 | -3.751 | -3.809 | -4.032 | -3.974 | -4.036 | -3.853 | -3.947 | -3.363 | -3.837 | -4.527 | -7.498 | -5.728 | -5.793 | -6.036 | -3.549 | -5.469 | -5.140 | -4.851 |
| Modifica (%) | 74,79 | 3,84 | 1,55 | 5,87 | -1,43 | 1,54 | -4,52 | 2,43 | -14,80 | 14,10 | 17,99 | 65,63 | -23,60 | 1,13 | 4,19 | -41,20 | 54,08 | -6,01 | -5,62 | |
| % del flusso di cassa | 467,04 | 377,11 | -126,66 | -223,69 | -332,58 | -257,58 | 500,33 | 640,62 | 569,49 | -14.393,76 | -1.187,99 | -464,53 | 2.350,94 | 1.043,62 | -9.965,56 | 441,19 | -466,45 | -9.978,50 | 666,27 | -413,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.440 | -7.970 | -8.166 | -9.750 | -10.845 | -10.781 | -11.219 | -10.193 | -8.489 | -7.705 | -8.734 | -7.258 | -7.202 | -9.324 | -9.528 | -10.880 | -10.973 | -9.991 | -10.984 | -10.492 |
| Modifica (%) | -5,57 | 2,46 | 19,40 | 11,22 | -0,59 | 4,06 | -9,15 | -16,72 | -9,23 | 13,36 | -16,90 | -0,77 | 29,48 | 2,18 | 14,19 | 0,85 | -8,95 | 9,95 | -4,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.907,54 | 832,10 | -275,78 | -572,64 | -894,49 | -698,73 | 1.390,88 | 1.694,53 | 1.224,79 | -32.980,56 | -2.704,29 | -744,72 | 2.257,93 | 1.698,77 | -16.389,72 | 795,19 | -1.442,04 | -18.229,61 | 1.423,81 | -894,60 |
| Flusso di cassa | -442 | -958 | 2.961 | 1.703 | 1.212 | 1.543 | -807 | -601 | -693 | 23 | 323 | 975 | -319 | -549 | 58 | -1.368 | 761 | 55 | -771 | 1.173 |
| Modifica (%) | 116,46 | -409,16 | -42,50 | -28,79 | 27,27 | -152,28 | -25,43 | 15,22 | -103,37 | 1.282,45 | 201,75 | -132,73 | 72,09 | -110,59 | -2.453,55 | -155,61 | -92,80 | -1.507,68 | -252,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
