Rendiconto finanziario (TTM)
Arca Continental, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.999 | 28.462 | 30.720 | 31.667 | 32.374 | 33.294 | 29.844 | 28.646 | 29.123 | 29.096 | 30.569 | 30.804 | 32.912 | 37.057 | 38.330 | 39.337 | 38.146 | 37.156 | 37.717 | 38.817 |
| Modifica (%) | -1,85 | 7,93 | 3,08 | 2,23 | 2,84 | -10,36 | -4,01 | 1,66 | -0,09 | 5,06 | 0,77 | 6,84 | 12,59 | 3,44 | 2,63 | -3,03 | -2,59 | 1,51 | 2,92 | |
| % del flusso di cassa | 49.191,99 | 23.379,48 | 642,51 | -7.041,15 | -8.522,99 | 1.860,68 | -685,18 | -392,01 | -407,47 | -412,07 | -542,64 | -764,18 | 2.104,25 | 4.798,55 | 516,82 | 263,26 | 1.910,08 | 865,97 | -3.880,74 | -1.534,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.136 | -8.381 | -7.147 | -6.449 | -8.048 | -7.612 | -9.832 | -10.154 | -8.772 | -9.086 | -11.497 | -12.237 | -13.208 | -15.477 | -16.080 | -17.221 | -19.433 | -25.420 | -26.500 | -24.983 |
| Modifica (%) | 17,45 | -14,73 | -9,76 | 24,79 | -5,42 | 29,17 | 3,27 | -13,60 | 3,58 | 26,53 | 6,44 | 7,93 | 17,18 | 3,90 | 7,10 | 12,84 | 30,81 | 4,25 | -5,73 | |
| % del flusso di cassa | -12.104,90 | -6.884,58 | -149,47 | 1.434,04 | 2.118,88 | -425,40 | 225,74 | 138,95 | 122,74 | 128,68 | 204,08 | 303,58 | -844,46 | -2.004,19 | -216,81 | -115,25 | -973,07 | -592,45 | 2.726,63 | 987,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.337 | -18.008 | -19.257 | -24.617 | -24.746 | -23.047 | -22.448 | -22.597 | -22.653 | -22.688 | -19.986 | -19.558 | -18.535 | -22.374 | -18.644 | -11.261 | -16.669 | -5.226 | -8.703 | -13.407 |
| Modifica (%) | -1,79 | 6,94 | 27,83 | 0,52 | -6,86 | -2,60 | 0,66 | 0,25 | 0,15 | -11,91 | -2,14 | -5,23 | 20,71 | -16,67 | -39,60 | 48,03 | -68,65 | 66,52 | 54,04 | |
| % del flusso di cassa | -31.104,76 | -14.791,90 | -402,76 | 5.473,58 | 6.514,61 | -1.288,01 | 515,36 | 309,23 | 316,95 | 321,31 | 354,78 | 485,19 | -1.185,04 | -2.897,22 | -251,38 | -75,36 | -834,68 | -121,81 | 895,47 | 530,13 |
| Flusso di cassa | 59 | 122 | 4.781 | -450 | -380 | 1.789 | -4.356 | -7.308 | -7.147 | -7.061 | -5.633 | -4.031 | 1.564 | 772 | 7.417 | 14.942 | 1.997 | 4.291 | -972 | -2.529 |
| Modifica (%) | 106,51 | 3.827,48 | -109,41 | -15,54 | -571,08 | -343,42 | 67,77 | -2,19 | -1,21 | -20,22 | -28,45 | -138,80 | -50,63 | 860,40 | 101,47 | -86,63 | 114,85 | -122,65 | 160,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
