Rendiconto finanziario (TTM)
RS2 p.l.c. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -43,94 | -78,39 | 36,19 | 26,57 | -83,55 | -507,92 | 151,29 | 60,21 | -54,08 | -117,77 | 417,61 | 80,68 | 69,84 | 41,12 | -18,62 | -22,88 | -38,64 | -62,97 | |
| % del flusso di cassa | 63,83 | 37,82 | 8,67 | 40,47 | -35,87 | -5,83 | 23,46 | 50,45 | 70,63 | 32,61 | -5,83 | -41,97 | -124,67 | 1.007,39 | 210,37 | 343,29 | -51.371,92 | -144,38 | -26,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -18,51 | -22,72 | 12,54 | 11,14 | -20,05 | -25,08 | -35,78 | -55,71 | 230,23 | 69,72 | -4,42 | -4,62 | -12,09 | -13,75 | 10,90 | 9,83 | 6,94 | 6,49 | |
| % del flusso di cassa | -51,53 | -44,38 | -36,37 | -140,32 | 109,21 | 86,19 | 63,76 | 35,04 | 13,56 | 45,03 | 76,84 | 102,22 | 160,29 | -670,46 | -85,57 | -190,29 | 40.552,37 | 198,64 | 106,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 13 | 14 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 13,10 | 11,58 | -53,70 | -116,00 | -4,99 | -5,25 | 0,94 | 0,93 | 40,88 | 29,02 | 0,51 | 0,51 | -20,89 | -26,40 | -3,81 | -3,96 | -14,42 | -16,84 | |
| % del flusso di cassa | 92,07 | 110,06 | 130,23 | 206,67 | 23,16 | 21,72 | 20,32 | 17,55 | 15,48 | 21,93 | 28,45 | 39,80 | 65,77 | -247,54 | -26,96 | -52,00 | 9.690,03 | 37,98 | 15,83 |
| Flusso di cassa | 12 | 12 | 11 | 3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | 1 | 4 | 2 | -0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -5,39 | -5,69 | -70,83 | -242,79 | 1,31 | 1,29 | 16,86 | 14,43 | -0,54 | -0,54 | -28,15 | -39,18 | -121,02 | 575,77 | -50,13 | -100,52 | 21.732,74 | 99,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
