Rendiconto finanziario (TTM)
LifeStar Holding plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | -5 | -4 | -4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Modifica (%) | -9,31 | -2,10 | -34,67 | -53,07 | 9,76 | -289,87 | -20,10 | -4,78 | -328,20 | 0,27 | 0,27 | 7,85 | 7,28 | 19,87 | 16,58 | |
| % del flusso di cassa | -133,40 | -165,39 | -152,62 | -120,13 | -70,90 | -57,10 | 91,91 | 70,62 | 64,77 | -959,54 | -1.079,50 | -1.232,81 | -489,03 | -321,43 | -2.485,99 | 650,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -6 | -0 | -1 | -2 | -10 | -10 | -10 | -12 | -14 | -13 | -11 |
| Modifica (%) | -23,56 | -30,99 | -9,96 | -11,07 | 136,60 | -98,94 | 1.616,28 | 41,09 | 541,19 | -0,84 | -0,84 | 20,92 | 17,30 | -8,35 | -9,11 | |
| % del flusso di cassa | 82,64 | 86,36 | 56,18 | 60,94 | 68,16 | 118,34 | 1,06 | 17,55 | 23,84 | 992,55 | 1.104,33 | 1.247,19 | 554,66 | 398,61 | 2.357,19 | -481,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -10 | -11 | -7 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -13,14 | 16,41 | -32,74 | -48,69 | -48,59 | -78,62 | 75,11 | -0,00 | -9,51 | -0,00 | -0,00 | 9,20 | 8,43 | 55,40 | 35,65 | |
| % del flusso di cassa | 150,77 | 179,03 | 196,44 | 159,19 | 102,73 | 38,76 | 7,02 | 11,83 | 11,39 | 66,92 | 75,09 | 85,53 | 34,35 | 22,82 | 228,79 | -69,71 |
| Flusso di cassa | -7 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | -26,85 | 6,09 | -17,00 | -20,49 | 36,27 | 17,96 | 3,99 | 3,84 | -84,60 | -10,87 | -12,20 | 171,90 | 63,22 | -84,50 | -545,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
