Rendiconto finanziario (TTM)
Société d'Exploitation des Ports Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 783 | 1.533 | 1.332 | 1.520 | 1.708 | 1.861 | 2.014 | 2.648 |
| Modifica (%) | 95,84 | -13,15 | 14,13 | 12,38 | 8,95 | 8,22 | 31,50 | |
| % del flusso di cassa | 107,12 | 374,36 | -8.272,35 | 738,39 | 399,29 | 459,54 | 526,97 | -981,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -479 | -287 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 | -1.812 |
| Modifica (%) | -39,94 | -5,97 | 18,23 | 15,42 | 8,89 | 8,17 | 317,12 | |
| % del flusso di cassa | -65,48 | -70,18 | 1.679,18 | -155,27 | -86,24 | -99,19 | -113,69 | 671,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 427 | -836 | -1.041 | -994 | -911 | -1.054 | -1.197 | -1.106 |
| Modifica (%) | -296,04 | 24,49 | -4,48 | -8,35 | 15,68 | 13,56 | -7,64 | |
| % del flusso di cassa | 58,36 | -204,18 | 6.467,27 | -483,12 | -213,06 | -260,35 | -313,28 | 409,88 |
| Flusso di cassa | 731 | 410 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 | -270 |
| Modifica (%) | -43,96 | -103,93 | -1.378,64 | 107,82 | -5,33 | -5,63 | -170,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
