Rendiconto finanziario (TTM)
Vilniaus Baldai AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -15 | -6 | -11 | -9 | 1 | -3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 |
| Modifica (%) | -28,18 | 243,15 | -61,19 | 87,01 | -13,13 | -113,94 | -353,86 | -330,66 | 10,56 | 17,98 | -0,97 | 6,49 | 33,50 | 8,10 | -8,21 | -13,47 | 2,22 | -22,11 | |
| % del flusso di cassa | 121,76 | 181,31 | 1.089,46 | 10.101,79 | -1.158,71 | -3.104,73 | 21.350,00 | -348,18 | 308,30 | 396,04 | 912,69 | 2.909,61 | 2.673,06 | -653,77 | -1.352,50 | -2.332,42 | -333,62 | -4.332,97 | -188.320,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | 4 | 4 | 7 | 7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | -11,19 | -163,80 | 10,92 | 56,76 | -0,46 | -138,32 | -18,47 | -44,97 | 19,90 | 47,28 | -37,01 | -42,33 | -37,03 | 196,18 | 75,48 | 88,85 | 23,51 | 34,80 | |
| % del flusso di cassa | 142,34 | 262,10 | -292,83 | -7.760,71 | 746,22 | 2.291,22 | -43.316,67 | -226,87 | -47,92 | -66,76 | -192,07 | -389,49 | -193,78 | 22,35 | 126,70 | 417,75 | 130,41 | 2.046,59 | 153.940,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -15 | -15 | -12 | -11 | -7 | -2 |
| Modifica (%) | 0,93 | 15,85 | -86,54 | 272,83 | -42,21 | -51,04 | 376,21 | -161,89 | 23,04 | 38,58 | 21,15 | 13,95 | 67,80 | -5,28 | -19,13 | -8,95 | -38,06 | -74,11 | |
| % del flusso di cassa | -164,10 | -343,41 | -696,64 | -2.241,07 | 512,49 | 913,51 | 22.066,67 | 675,05 | -160,38 | -229,27 | -620,62 | -2.420,42 | -2.379,27 | 731,42 | 1.325,79 | 2.014,51 | 303,22 | 2.386,38 | 34.480,00 |
| Flusso di cassa | -5 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -4 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -51,77 | -42,89 | -95,81 | -1.730,36 | -67,58 | -97,97 | 15.466,67 | 160,49 | -13,93 | -48,81 | -68,94 | 15,92 | -645,85 | -47,75 | -46,78 | 504,95 | -92,13 | -98,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
