Rendiconto finanziario (TTM)
Telia Lietuva, AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120 | 129 | 126 | 129 | 141 | 137 | 141 | 149 | 144 | 137 | 161 | 161 | 167 | 184 | 173 | 183 | 183 | 183 | 181 | 190 |
| Modifica (%) | 7,65 | -1,90 | 1,72 | 9,93 | -3,08 | 2,80 | 5,82 | -3,32 | -4,71 | 17,42 | -0,36 | 3,73 | 10,31 | -6,12 | 6,11 | -0,00 | -0,05 | -1,30 | 5,09 | |
| % del flusso di cassa | 483,58 | 353,34 | 2.168,38 | 6.186,24 | -1.351,15 | -360,46 | -257,55 | -218,42 | -549,86 | -1.003,05 | 1.193,44 | 1.015,09 | 1.428,73 | 2.994,49 | 1.215,64 | 635,77 | 1.843,17 | 655,59 | 322,59 | 262,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -43 | -48 | -56 | -57 | -76 | -103 | -114 | -111 | -83 | -82 | -70 | -70 | -76 | -53 | -58 | -57 | -54 | -60 | -61 |
| Modifica (%) | 1,29 | 13,05 | 15,09 | 2,70 | 33,86 | 34,49 | 10,63 | -2,17 | -24,94 | -2,28 | -13,98 | -0,67 | 9,76 | -30,66 | 10,25 | -2,77 | -4,57 | 11,47 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | -170,30 | -117,08 | -828,02 | -2.672,76 | 545,38 | 200,95 | 187,84 | 166,53 | 424,26 | 609,65 | -603,65 | -443,23 | -597,34 | -1.245,72 | -373,53 | -202,98 | -572,16 | -194,32 | -107,98 | -84,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -50 | -72 | -71 | -95 | -99 | -93 | -104 | -59 | -68 | -66 | -75 | -85 | -101 | -105 | -96 | -116 | -101 | -64 | -57 |
| Modifica (%) | -5,88 | 45,51 | -1,88 | 33,56 | 4,09 | -5,91 | 11,67 | -42,96 | 14,24 | -2,03 | 12,86 | 14,24 | 18,65 | 4,09 | -9,01 | 21,37 | -13,31 | -36,37 | -11,45 | |
| % del flusso di cassa | -213,28 | -136,26 | -1.240,36 | -3.413,47 | 905,77 | 259,51 | 169,71 | 151,88 | 225,60 | 493,40 | -489,79 | -471,86 | -731,39 | -1.648,77 | -742,10 | -332,79 | -1.171,01 | -361,28 | -114,60 | -78,69 |
| Flusso di cassa | 25 | 36 | 6 | 2 | -10 | -38 | -55 | -68 | -26 | -14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 14 | 29 | 10 | 28 | 56 | 72 |
| Modifica (%) | 47,33 | -84,02 | -64,34 | -603,32 | 263,29 | 43,88 | 24,78 | -61,60 | -47,77 | -198,69 | 17,15 | -26,30 | -47,37 | 131,25 | 102,90 | -65,51 | 181,00 | 100,59 | 28,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
