Rendiconto finanziario (TTM)
City Service SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 19 | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 6 | 10 | -3 | -2 | 2 | -3 | 6 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | 30,10 | -3,66 | -12,25 | -25,34 | -65,43 | -22,33 | -87,11 | 1.080,90 | 175,55 | -5,07 | -53,57 | 69,59 | -129,50 | -23,47 | -204,25 | -239,35 | -290,54 | 13,44 | 8,60 | |
| % del flusso di cassa | 504,05 | 187,39 | 199,57 | -810,17 | -444,83 | -53,07 | -40,73 | -18,19 | -279,41 | -550,56 | -486,33 | -2.235,66 | 1.320,49 | -55,21 | -77,60 | 96,54 | -161,28 | -148,14 | 2.182,09 | -348,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | -5 | -7 | -8 | -5 | -1 | 6 | 2 | -2 | -2 | -6 | -3 | -13 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -7.369,62 | -8,74 | -14,96 | 35,27 | -88,46 | -843,97 | 35,40 | 7,93 | -27,87 | -88,71 | -1.029,87 | -56,72 | -176,12 | 23,32 | 146,93 | -44,43 | 307,80 | -6,64 | -18,48 | |
| % del flusso di cassa | -2,67 | 55,42 | 55,92 | -219,99 | -218,84 | -8,72 | 64,11 | 300,77 | 422,27 | 217,80 | 22,87 | -2.105,88 | 317,41 | -34,25 | -77,57 | -228,56 | -152,27 | 299,33 | -3.628,66 | 434,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -14 | -14 | -23 | -21 | -13 | -6 | 4 | 1 | -11 | -16 | -12 | -12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | -0 |
| Modifica (%) | 27,10 | 1,47 | 56,89 | -6,03 | -39,00 | -53,43 | -167,38 | -84,56 | -1.861,31 | 40,63 | -22,03 | -0,37 | -186,01 | -26,76 | -23,34 | 48,68 | -74,33 | 132,64 | -105,96 | |
| % del flusso di cassa | -377,44 | -137,09 | -153,78 | 1.116,19 | 771,32 | 162,39 | 74,73 | -174,47 | -35,04 | 441,38 | 577,61 | 4.459,19 | -1.547,25 | 188,64 | 253,77 | 232,14 | 413,78 | -51,20 | 1.546,57 | 13,56 |
| Flusso di cassa | 3 | 10 | 9 | -2 | -3 | -8 | -8 | -2 | -2 | -3 | -3 | -0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | -4 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 249,95 | -9,54 | -121,62 | 35,98 | 189,73 | 1,19 | -71,14 | -23,12 | 39,84 | 7,46 | -89,90 | -387,13 | 605,51 | -45,55 | -16,20 | -16,59 | -307,44 | -107,70 | -780,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
