Rendiconto finanziario (TTM)
Vallibel Finance PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.341 | 3.022 | 1.195 | 1.839 | -5.217 | -6.470 | -11.549 | -10.796 | -4.301 | 174 | 7.120 | 6.562 | 5.023 | 5.287 | 3.615 | 3.913 | 4.365 | -194 | -2.801 | -11.004 |
| Modifica (%) | -30,38 | -60,46 | 53,90 | -383,66 | 24,02 | 78,51 | -6,52 | -60,16 | -104,04 | 4.001,97 | -7,84 | -23,46 | 5,26 | -31,64 | 8,25 | 11,55 | -104,45 | 1.341,24 | 292,80 | |
| % del flusso di cassa | 303,38 | 896,94 | -337,97 | -197,94 | -395,10 | -1.782,94 | 1.297,61 | 7.710,14 | 154,58 | -54,45 | 757,53 | -38.317,13 | 3.811,90 | -5.245,50 | -492,91 | -303,80 | -480,81 | 24,68 | -2.220,06 | -1.412,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -426 | -489 | -464 | -544 | -558 | -831 | -1.050 | -1.108 | -1.017 | -903 | -940 | -965 | -869 | -706 | -770 | -618 | -616 | -622 | -375 | -390 |
| Modifica (%) | 14,71 | -5,13 | 17,35 | 2,58 | 48,82 | 26,38 | 5,48 | -8,20 | -11,15 | 4,06 | 2,62 | -9,92 | -18,81 | 9,19 | -19,84 | -0,33 | 1,09 | -39,78 | 3,95 | |
| % del flusso di cassa | -29,78 | -145,09 | 131,17 | 58,58 | -42,29 | -228,99 | 117,99 | 791,04 | 36,55 | 283,42 | -100,02 | 5.633,46 | -659,57 | 700,05 | 105,06 | 47,95 | 67,81 | 79,00 | -296,95 | -50,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.484 | -2.196 | -1.085 | -2.224 | 7.095 | 7.663 | 11.709 | 11.764 | 2.536 | 411 | -5.240 | -5.615 | -4.022 | -4.682 | -3.577 | -4.583 | -4.657 | 29 | 3.302 | 12.173 |
| Modifica (%) | -11,58 | -50,61 | 105,01 | -419,06 | 8,01 | 52,79 | 0,47 | -78,45 | -83,79 | -1.374,65 | 7,15 | -28,37 | 16,42 | -23,60 | 28,12 | 1,61 | -100,62 | 11.312,39 | 268,60 | |
| % del flusso di cassa | -173,59 | -651,85 | 306,80 | 239,35 | 537,39 | 2.111,94 | -1.315,60 | -8.401,19 | -91,13 | -128,97 | -557,51 | 32.783,66 | -3.052,33 | 4.645,45 | 487,85 | 355,85 | 513,01 | -3,67 | 2.617,01 | 1.562,80 |
| Flusso di cassa | 1.431 | 337 | -354 | -929 | 1.320 | 363 | -890 | -140 | -2.782 | -319 | 940 | -17 | 132 | -101 | -733 | -1.288 | -908 | -788 | 126 | 779 |
| Modifica (%) | -76,45 | -204,94 | 162,77 | -242,11 | -72,52 | -345,27 | -84,27 | 1.887,11 | -88,54 | -394,86 | -101,82 | -869,38 | -176,49 | 627,53 | 75,64 | -29,52 | -13,23 | -116,02 | 517,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
