Rendiconto finanziario (TTM)
Tess Agro PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 17 | 2 | -5 | -12 | -20 | 24 | 109 | 25 | 110 | 3 | -8 | -121 | -86 | -103 | -80 | -37 |
| Modifica (%) | 110,54 | -86,78 | -309,01 | 158,56 | 70,34 | -219,03 | 351,60 | -77,25 | 344,18 | -97,54 | -394,31 | 1.411,62 | -28,61 | 19,79 | -22,47 | -53,28 | |
| % del flusso di cassa | 188,94 | 374,19 | -37,95 | 32,59 | 78,58 | 144,24 | 95,90 | 164,78 | 46,29 | 187,22 | 11,12 | 16,01 | 1.344.669,42 | 301,60 | 5.407,13 | -28,62 | -13,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -7 | -5 | -5 | 1 | 11 | 5 | -13 | -26 | -25 | -33 | -37 | -74 | -97 | -55 | 273 | 310 |
| Modifica (%) | -556,76 | -22,47 | -1,99 | -120,06 | 977,74 | -60,20 | -387,93 | 97,27 | -2,59 | 30,22 | 12,46 | 99,41 | 31,40 | -43,05 | -596,18 | 13,18 | |
| % del flusso di cassa | 36,38 | -156,30 | 92,93 | 37,42 | -7,00 | -81,30 | 18,07 | -19,80 | -48,24 | -42,78 | -134,69 | 74,09 | 821.062,88 | 338,97 | 2.889,24 | 97,88 | 108,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -30 | 55 | -26 | 55 | -5 | 194 | 154 | 156 | 86 | 13 |
| Modifica (%) | -0,00 | -50,20 | 62,17 | 1,59 | 21,02 | -32,50 | 746,07 | -283,51 | -147,87 | -308,11 | -109,06 | -4.032,79 | -20,55 | 1,31 | -45,07 | -84,28 | |
| % del flusso di cassa | -125,32 | -117,88 | 45,01 | 29,99 | 28,42 | 37,06 | -13,97 | -44,98 | 101,95 | -44,43 | 223,57 | 9,91 | -2.165.632,73 | -540,56 | -8.196,36 | 30,74 | 4,72 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | -6 | -14 | -15 | -14 | 25 | 66 | 54 | 59 | 24 | -50 | -0 | -29 | -2 | 279 | 286 |
| Modifica (%) | 6,31 | -230,40 | 143,39 | 7,22 | -7,20 | -279,02 | 162,82 | -19,03 | 9,83 | -58,64 | -304,46 | -99,98 | 318.195,46 | -93,32 | -14.745,56 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
