Rendiconto finanziario (TTM)
Ambeon Capital PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.676 | 3.301 | 3.300 | 783 | 96 | -120 | -443 | 2.210 | 285 | -374 | 46 | -1.344 | -166 | 428 | 187 | 2.905 | 1.726 | 1.368 | 1.875 | 651 |
| Modifica (%) | 96,92 | -0,03 | -76,28 | -87,79 | -225,11 | 270,35 | -599,17 | -87,10 | -231,13 | -112,23 | -3.040,39 | -87,67 | -358,36 | -56,31 | 1.452,85 | -40,57 | -20,75 | 37,04 | -65,28 | |
| % del flusso di cassa | 6.169,59 | 1.168,52 | 1.096,88 | 69,43 | 4,82 | -4,75 | -22,83 | 223,89 | 945,43 | 32,25 | -6,18 | 106,41 | 9,53 | -44,16 | -41,73 | 1.627,92 | 616,08 | 125,48 | 359,89 | 188,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.770 | -253 | 310 | 4.439 | 4.566 | 3.290 | 3.945 | -592 | -606 | -755 | -2.801 | -1.761 | -874 | -686 | 622 | 1.445 | -869 | -3.942 | -6.261 | -6.984 |
| Modifica (%) | -85,73 | -222,80 | 1.330,79 | 2,87 | -27,95 | 19,90 | -115,01 | 2,26 | 24,69 | 270,84 | -37,13 | -50,36 | -21,51 | -190,60 | 132,41 | -160,15 | 353,67 | 58,83 | 11,53 | |
| % del flusso di cassa | -6.514,87 | -89,44 | 103,13 | 393,76 | 230,20 | 130,61 | 203,39 | -60,01 | -2.008,77 | 65,17 | 378,82 | 139,42 | 50,26 | 70,75 | -138,64 | 809,51 | -310,11 | -361,59 | -1.201,96 | -2.021,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95 | -2.889 | -3.395 | -4.316 | -2.963 | -876 | -1.584 | -536 | 427 | 45 | 2.041 | 1.894 | -655 | -666 | -1.247 | -4.175 | -570 | 3.676 | 4.904 | 6.681 |
| Modifica (%) | -3.156,33 | 17,52 | 27,12 | -31,34 | -70,44 | 80,78 | -66,18 | -179,72 | -89,41 | 4.412,41 | -7,21 | -134,58 | 1,78 | 87,05 | 234,95 | -86,35 | -744,70 | 33,41 | 36,25 | |
| % del flusso di cassa | 347,94 | -1.022,79 | -1.128,62 | -382,84 | -149,39 | -34,78 | -81,66 | -54,26 | 1.416,00 | -3,90 | -276,00 | -149,91 | 37,65 | 68,73 | 278,02 | -2.339,75 | -203,46 | 337,13 | 941,31 | 1.934,30 |
| Flusso di cassa | 27 | 282 | 301 | 1.127 | 1.984 | 2.519 | 1.940 | 987 | 30 | -1.159 | -739 | -1.263 | -1.739 | -970 | -448 | 178 | 280 | 1.090 | 521 | 345 |
| Modifica (%) | 939,72 | 6,50 | 274,74 | 75,96 | 26,99 | -23,01 | -49,11 | -96,95 | -3.943,68 | -36,21 | 70,84 | 37,68 | -44,24 | -53,76 | -139,80 | 57,03 | 289,08 | -52,22 | -33,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
