Rendiconto finanziario (TTM)
Convenience Foods (Lanka) PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 292 | 515 | 48 | 368 | 120 | -216 | 539 | -215 | -375 | -1.582 | -837 | -1.188 | -620 | 2.228 | 2.441 | 2.391 | 2.233 | 1.058 | 599 |
| Modifica (%) | 41,35 | 76,29 | -90,75 | 673,77 | -67,49 | -280,59 | -349,06 | -139,87 | 74,72 | 321,54 | -47,13 | 42,02 | -47,81 | -459,34 | 9,53 | -2,02 | -6,62 | -52,64 | -43,34 | |
| % del flusso di cassa | -16.059,29 | 227,36 | -1.562,73 | -20,97 | 349,66 | -698,03 | -162,92 | 57,96 | -142,73 | 795,21 | 785,61 | 111,30 | 830,36 | -452,69 | 1.418,46 | 1.159,66 | -216.822,67 | -3.728,22 | 1.406,43 | -230,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -190 | -152 | -527 | -254 | -229 | -96 | 380 | 420 | 376 | 339 | 354 | 100 | 25 | -263 | -1.011 | -1.169 | -1.332 | -1.234 | -951 | -823 |
| Modifica (%) | -19,91 | 245,92 | -51,85 | -9,67 | -58,01 | -494,43 | 10,72 | -10,68 | -9,76 | 4,56 | -71,89 | -75,22 | -1.167,53 | 283,77 | 15,65 | 13,89 | -7,33 | -22,99 | -13,42 | |
| % del flusso di cassa | 14.800,68 | -118,73 | 1.601,37 | 111,81 | -217,60 | 561,09 | 286,04 | 45,23 | 249,54 | -718,04 | -175,96 | -13,25 | -17,25 | -192,35 | -643,68 | -555,64 | 120.756,95 | 2.060,62 | -1.264,06 | 317,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -11 | -20 | -21 | -34 | -41 | -31 | -30 | -10 | -11 | 1.026 | -15 | 1.020 | 1.021 | -1.060 | -1.061 | -1.061 | -1.059 | -32 | -36 |
| Modifica (%) | -36,60 | 82,39 | 3,03 | 62,29 | 20,38 | -24,52 | -3,30 | -65,48 | 5,17 | -9.626,63 | -101,43 | -7.045,79 | 0,03 | -203,87 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -96,99 | 12,44 | |
| % del flusso di cassa | 1.358,62 | -8,63 | 61,35 | 9,17 | -32,06 | 236,94 | -23,11 | -3,19 | -6,81 | 22,83 | -509,65 | 1,95 | -713,11 | 745,04 | -674,78 | -504,01 | 96.165,72 | 1.767,60 | -42,36 | 13,80 |
| Flusso di cassa | -1 | 128 | -33 | -227 | 105 | -17 | 133 | 930 | 151 | -47 | -201 | -752 | -143 | 137 | 157 | 210 | -1 | -60 | 75 | -260 |
| Modifica (%) | -10.083,91 | -125,65 | 589,59 | -146,41 | -116,29 | -873,71 | 600,11 | -83,81 | -131,36 | 326,70 | 273,21 | -80,96 | -195,74 | 14,68 | 33,97 | -100,52 | 5.330,79 | -225,54 | -445,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
