Rendiconto finanziario (TTM)
Singer (Sri Lanka) PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.446 | 12.320 | 11.488 | 7.215 | -3.305 | -7.559 | -8.986 | -6.137 | -6.831 | -4.818 | 959 | 2.692 | 5.653 | 1.542 | -6.898 | -9.491 | -10.418 | -14.375 | -13.867 | -19.318 |
| Modifica (%) | 65,46 | -6,76 | -37,20 | -145,81 | 128,72 | 18,89 | -31,70 | 11,30 | -29,47 | -119,90 | 180,81 | 109,96 | -72,73 | -547,49 | 37,58 | 9,76 | 37,99 | -3,53 | 39,31 | |
| % del flusso di cassa | 455,46 | 347,22 | 573,15 | 204,97 | -822,37 | 417,72 | -547,03 | 413,62 | 381,83 | -341,46 | 42,64 | 48,44 | 140,86 | 55,72 | 1.190,40 | 148,66 | 683,74 | 2.545,73 | -605,42 | -662,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -328 | -521 | -492 | -2.702 | -1.986 | -1.745 | -1.591 | -2.782 | -2.265 | -1.514 | -387 | 3.973 | -1.803 | -1.565 | -134 | -1.279 | 4.248 | 2.901 | -256 | -5.627 |
| Modifica (%) | 58,64 | -5,55 | 449,26 | -26,51 | -12,12 | -8,82 | 74,86 | -18,61 | -33,16 | -74,44 | -1.126,94 | -145,38 | -13,19 | -91,41 | 851,25 | -432,12 | -31,71 | -108,81 | 2.102,20 | |
| % del flusso di cassa | -20,08 | -14,68 | -24,54 | -76,77 | -494,14 | 96,44 | -96,86 | 187,51 | 126,58 | -107,27 | -17,20 | 71,48 | -44,93 | -56,57 | 23,20 | 20,03 | -278,82 | -513,71 | -11,15 | -193,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.483 | -8.251 | -8.991 | -993 | 5.692 | 7.494 | 12.220 | 7.436 | 7.307 | 7.743 | 1.677 | -1.107 | 163 | 2.790 | 6.453 | 4.386 | 4.646 | 10.910 | 16.413 | 27.858 |
| Modifica (%) | 50,49 | 8,97 | -88,96 | -673,42 | 31,66 | 63,06 | -39,15 | -1,74 | 5,97 | -78,34 | -166,04 | -114,73 | 1.610,94 | 131,29 | -32,04 | 5,93 | 134,83 | 50,44 | 69,73 | |
| % del flusso di cassa | -335,38 | -232,54 | -448,61 | -28,20 | 1.416,51 | -414,16 | 743,89 | -501,13 | -408,41 | 548,74 | 74,57 | -19,93 | 4,06 | 100,85 | -1.113,60 | -68,69 | -304,92 | -1.932,02 | 716,57 | 956,04 |
| Flusso di cassa | 1.635 | 3.548 | 2.004 | 3.520 | 402 | -1.810 | 1.643 | -1.484 | -1.789 | 1.411 | 2.249 | 5.558 | 4.013 | 2.767 | -580 | -6.384 | -1.524 | -565 | 2.291 | 2.914 |
| Modifica (%) | 117,05 | -43,51 | 75,62 | -88,58 | -550,29 | -190,78 | -190,33 | 20,57 | -178,87 | 59,37 | 147,15 | -27,79 | -31,06 | -120,95 | 1.001,68 | -76,13 | -62,94 | -505,63 | 27,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
