Rendiconto finanziario (TTM)
Sigiriya Village Hotels PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -37 | -2 | -24 | -14 | -13 | -31 | -5 | 2 | -8 | 1 | 9 | 19 | 45 | 78 | 34 | 10 | 26 | 52 | 106 | 123 |
| Modifica (%) | -95,80 | 1.471,25 | -41,66 | -6,01 | 133,94 | -85,45 | -140,54 | -554,76 | -109,17 | 1.117,82 | 107,59 | 129,60 | 74,98 | -56,26 | -70,67 | 153,98 | 105,04 | 102,05 | 16,38 | |
| % del flusso di cassa | 106,79 | 28,93 | 124,85 | 151,14 | 105,95 | 100,82 | 51,41 | 49,72 | 169,31 | 5,32 | -204,38 | -164,66 | -1.211,33 | 975,96 | 137,75 | 104,03 | -57,01 | 34,85 | -1.480,30 | 154,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 9 | 9 | 7 | 200 | 3 | 50 |
| Modifica (%) | -56,55 | 107,30 | 1,27 | -21,11 | 17,70 | -81,97 | 18,97 | 2,21 | -64,26 | 21,81 | 19,16 | 49,13 | 55,51 | -1.215,23 | 1,60 | -16,14 | 2.605,96 | -98,40 | 1.471,03 | |
| % del flusso di cassa | 10,05 | 28,19 | 16,05 | 33,73 | 19,84 | 9,50 | 6,00 | -17,04 | 13,04 | -1,60 | 6,14 | 2,84 | 13,56 | -9,71 | 34,95 | 91,43 | -16,54 | 133,46 | -44,77 | 63,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -2 | 8 | 8 | 3 | 3 | -4 | 3 | 4 | 14 | -14 | -31 | -48 | -69 | -18 | -9 | -78 | -103 | -116 | -94 |
| Modifica (%) | -139,48 | -447,05 | 0,00 | -59,24 | -1,63 | -217,71 | -166,28 | 63,37 | 240,81 | -198,27 | 126,21 | 54,70 | 44,97 | -73,99 | -49,01 | 742,73 | 32,03 | 13,15 | -19,35 | |
| % del flusso di cassa | -16,84 | 42,90 | -40,90 | -84,87 | -25,80 | -10,32 | 42,58 | 67,32 | -82,35 | 96,27 | 298,24 | 261,83 | 1.297,77 | -866,26 | -72,70 | -95,45 | 173,55 | -68,31 | 1.625,08 | -117,50 |
| Flusso di cassa | -35 | -5 | -20 | -9 | -13 | -31 | -9 | 4 | -5 | 14 | -5 | -12 | -4 | 8 | 25 | 10 | -45 | 150 | -7 | 80 |
| Modifica (%) | -84,51 | 264,07 | -51,81 | 34,08 | 145,85 | -71,46 | -141,92 | -233,55 | -391,53 | -131,72 | 157,67 | -68,79 | -317,18 | 209,92 | -61,16 | -563,46 | -435,43 | -104,76 | -1.215,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
