Rendiconto finanziario (TTM)
SMB Finance PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 156 | 99 | 151 | 83 | 68 | -34 | -510 | -647 | -696 | -671 | -312 | -140 | 49 | 547 | 755 | 784 | 423 | -208 | -313 | -871 |
| Modifica (%) | -36,37 | 52,20 | -45,27 | -17,40 | -150,35 | 1.381,55 | 26,86 | 7,53 | -3,50 | -53,53 | -55,20 | -134,79 | 1.024,27 | 38,04 | 3,92 | -46,03 | -149,06 | 50,92 | 177,97 | |
| % del flusso di cassa | 263,35 | 57,37 | 92,61 | 165,91 | 3,18 | 139,35 | 849,67 | -2.744,34 | 33,89 | 818,57 | 133,47 | 55,00 | -21,63 | -516,78 | 879,67 | 744,17 | 935,02 | 93,60 | 78,68 | 43,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -60 | -53 | -51 | -52 | -2.168 | -2.602 | -2.594 | -2.596 | -433 | -24 | -80 | -86 | -371 | -360 | -315 | -301 | -94 | -228 | -226 |
| Modifica (%) | 221,81 | -10,60 | -4,43 | 1,59 | 4.080,52 | 19,98 | -0,29 | 0,06 | -83,30 | -94,47 | 235,17 | 7,34 | 330,66 | -2,95 | -12,62 | -4,50 | -68,65 | 141,35 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | -31,32 | -34,51 | -32,72 | -102,36 | -2,41 | 8.778,83 | 4.335,02 | -11.005,35 | 126,45 | 528,52 | 10,26 | 31,62 | 38,36 | 351,11 | -420,20 | -298,91 | -664,58 | 42,51 | 57,14 | 11,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -78 | 134 | 65 | 18 | 2.134 | 2.178 | 3.052 | 3.265 | 1.238 | 1.023 | 102 | -34 | -187 | -281 | -308 | -364 | -77 | 80 | 143 | -921 |
| Modifica (%) | -270,66 | -50,97 | -72,24 | 11.640,02 | 2,04 | 40,11 | 6,98 | -62,06 | -17,42 | -90,01 | -133,28 | 450,43 | 50,12 | 9,73 | 17,98 | -78,80 | -203,84 | 78,12 | -745,55 | |
| % del flusso di cassa | -132,03 | 77,14 | 40,11 | 36,45 | 99,23 | -8.818,18 | -5.084,69 | 13.849,70 | -60,33 | -1.247,09 | -43,73 | 13,38 | 83,27 | 265,67 | -359,47 | -345,26 | -170,44 | -36,11 | -35,83 | 45,63 |
| Flusso di cassa | 59 | 173 | 163 | 50 | 2.151 | -25 | -60 | 24 | -2.053 | -82 | -234 | -254 | -225 | -106 | 86 | 105 | 45 | -222 | -398 | -2.018 |
| Modifica (%) | 192,09 | -5,71 | -69,45 | 4.212,08 | -101,15 | 142,98 | -139,28 | -8.808,33 | -96,00 | 185,00 | 8,73 | -11,53 | -52,95 | -181,09 | 22,84 | -57,05 | -590,09 | 79,53 | 406,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
