Rendiconto finanziario (TTM)
Sampath Bank PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33.961 | -33.123 | -12.726 | -30.632 | -54.192 | -58.055 | -70.982 | -3.920 | -19.378 | 7.781 | 57.371 | 52.052 | 143.246 | 107.461 | 74.153 | 14.088 | -53.356 | -67.569 | -72.188 | -99.026 |
| Modifica (%) | -2,47 | -61,58 | 140,70 | 76,92 | 7,13 | 22,27 | -94,48 | 394,40 | -140,15 | 637,31 | -9,27 | 175,20 | -24,98 | -31,00 | -81,00 | -478,74 | 26,64 | 6,84 | 37,18 | |
| % del flusso di cassa | -355,87 | -448,62 | 87,33 | -875,93 | 2.381,69 | 852,54 | 6.890,65 | -25,13 | -67,99 | 12,05 | 77,57 | 84,43 | 137,39 | 468,20 | -308,93 | -28,09 | 54,67 | 164,10 | -174,93 | -573,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -85.198 | -122.828 | -153.137 | -109.294 | -40.262 | -26.879 | 1.371 | 42.056 | 49.067 | 47.440 | 39.441 | -107.586 | -183.010 | -253.807 | -361.509 | -275.318 | -239.268 | -188.488 | -107.155 | -142.755 |
| Modifica (%) | 44,17 | 24,68 | -28,63 | -63,16 | -33,24 | -105,10 | 2.968,07 | 16,67 | -3,32 | -16,86 | -372,78 | 70,11 | 38,68 | 42,43 | -23,84 | -13,09 | -21,22 | -43,15 | 33,22 | |
| % del flusso di cassa | -892,77 | -1.663,58 | 1.050,94 | -3.125,33 | 1.769,48 | 394,73 | -133,07 | 269,68 | 172,15 | 73,48 | 53,33 | -174,51 | -175,53 | -1.105,81 | 1.506,11 | 548,98 | 245,18 | 457,78 | -259,66 | -826,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 128.703 | 163.335 | 150.971 | 142.990 | 91.852 | 77.910 | 67.105 | -26.108 | -5.280 | 986 | -23.117 | 122.685 | 146.804 | 175.858 | 268.161 | 211.412 | 199.532 | 220.188 | 220.375 | 259.073 |
| Modifica (%) | 26,91 | -7,57 | -5,29 | -35,76 | -15,18 | -13,87 | -138,91 | -79,78 | -118,66 | -2.445,67 | -630,70 | 19,66 | 19,79 | 52,49 | -21,16 | -5,62 | 10,35 | 0,09 | 17,56 | |
| % del flusso di cassa | 1.348,64 | 2.212,20 | -1.036,08 | 4.088,89 | -4.036,79 | -1.144,11 | -6.514,34 | -167,42 | -18,53 | 1,53 | -31,26 | 199,00 | 140,80 | 766,20 | -1.117,21 | -421,56 | -204,46 | -534,76 | 534,02 | 1.499,43 |
| Flusso di cassa | 9.543 | 7.383 | -14.571 | 3.497 | -2.275 | -6.810 | -1.030 | 15.595 | 28.503 | 64.564 | 73.956 | 61.649 | 104.262 | 22.952 | -24.003 | -50.150 | -97.589 | -41.175 | 41.267 | 17.278 |
| Modifica (%) | -22,63 | -297,35 | -124,00 | -165,07 | 199,28 | -84,87 | -1.613,88 | 82,77 | 126,52 | 14,55 | -16,64 | 69,12 | -77,99 | -204,58 | 108,93 | 94,59 | -57,81 | -200,23 | -58,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
