Rendiconto finanziario (TTM)
Richard Pieris Exports PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.209 | 850 | 1.632 | 1.137 | 934 | 725 | 1.186 | 820 | 723 | 1.881 | 469 | 848 | 608 | -643 | -40 | 75 | 75 | 135 | -304 | 85 |
| Modifica (%) | -29,66 | 91,96 | -30,33 | -17,85 | -22,34 | 63,55 | -30,85 | -11,91 | 160,32 | -75,08 | 80,89 | -28,25 | -205,75 | -93,73 | -285,42 | 0,07 | 80,80 | -324,39 | -127,85 | |
| % del flusso di cassa | 217,48 | 189,78 | 241,00 | 597,70 | 272,17 | -72,89 | -1.292,54 | -166,65 | -70,23 | 204,64 | -75,88 | -614,47 | 1.009,31 | 104,80 | -60,86 | 55,47 | -67,02 | -170,90 | 42,06 | -19,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -127 | -194 | -244 | -315 | -478 | -712 | -1.191 | -1.201 | -1.178 | -1.275 | -574 | -477 | -501 | -362 | -557 | -603 | -553 | -449 | -367 | -332 |
| Modifica (%) | 52,06 | 25,90 | 28,96 | 51,73 | 49,10 | 67,21 | 0,85 | -1,87 | 8,19 | -54,99 | -16,81 | 5,00 | -27,84 | 54,06 | 8,15 | -8,15 | -18,90 | -18,19 | -9,68 | |
| % del flusso di cassa | -22,94 | -43,28 | -36,04 | -165,47 | -139,17 | 71,56 | 1.297,26 | 243,92 | 114,51 | -138,68 | 92,87 | 345,85 | -831,38 | 58,91 | -840,85 | -446,99 | 495,71 | 567,01 | 50,87 | 75,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -525 | -208 | -711 | -632 | -113 | -1.008 | -87 | -112 | -573 | 313 | -513 | -509 | -47 | 391 | 664 | 663 | 367 | 234 | -51 | -190 |
| Modifica (%) | -60,35 | 241,18 | -11,08 | -82,08 | 790,58 | -91,33 | 27,92 | 412,49 | -154,59 | -263,91 | -0,81 | -90,77 | -932,61 | 69,70 | -0,17 | -44,62 | -36,13 | -121,77 | 272,93 | |
| % del flusso di cassa | -94,54 | -46,50 | -104,96 | -332,24 | -33,00 | 101,34 | 95,28 | 22,72 | 55,71 | 34,04 | 83,02 | 368,62 | -77,93 | -63,71 | 1.001,72 | 491,52 | -328,69 | -296,11 | 7,07 | 43,51 |
| Flusso di cassa | 556 | 448 | 677 | 190 | 343 | -995 | -92 | -492 | -1.029 | 919 | -618 | -138 | 60 | -614 | 66 | 135 | -112 | -79 | -722 | -437 |
| Modifica (%) | -19,40 | 51,16 | -71,91 | 80,40 | -389,98 | -90,78 | 436,37 | 109,03 | -189,34 | -167,22 | -77,66 | -143,68 | -1.118,46 | -110,79 | 103,45 | -182,82 | -29,10 | 811,84 | -39,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
