Rendiconto finanziario (TTM)
Colombo City Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 104 | -23 | -32 | -20 | 733 | 24 | 35 | -13 | -605 | -42 | 8 | 202 | -274 | -89 | -144 | -309 | -14 | -54 | -68 |
| Modifica (%) | 34,72 | -122,58 | 34,64 | -37,83 | -3.826,72 | -96,72 | 45,48 | -138,18 | 4.426,94 | -92,98 | -119,98 | 2.275,67 | -235,71 | -67,40 | 61,44 | 114,29 | -95,42 | 280,61 | 26,08 | |
| % del flusso di cassa | 110,69 | 44,27 | -248,40 | 1.787,63 | -3,06 | 98,77 | 136,50 | 76,62 | 3,03 | 79,61 | 167,39 | -18,81 | -351,55 | 18.082,94 | 1.211,43 | 2.076,99 | -664.535,94 | -1.155,82 | -1.287,48 | -891,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -25 | -52 | 95 | 728 | 121 | 128 | 12 | -427 | -142 | -64 | -312 | -720 | 307 | 180 | 396 | 769 | -286 | -157 | -56 |
| Modifica (%) | 240,52 | 104,21 | -283,33 | 666,15 | -83,36 | 5,52 | -90,44 | -3.588,28 | -66,73 | -55,14 | 390,32 | 130,47 | -142,61 | -41,34 | 120,01 | 94,42 | -137,19 | -45,14 | -64,50 | |
| % del flusso di cassa | -10,69 | -10,81 | -548,30 | -5.373,02 | 113,19 | 16,33 | 725,18 | 26,76 | 96,62 | 18,67 | 250,97 | 691,83 | 1.254,71 | -20.264,44 | -2.442,30 | -5.706,47 | 1.656.467,98 | -23.399,58 | -3.756,86 | -732,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 156 | 85 | -65 | -65 | -112 | -134 | -2 | -2 | -13 | 81 | 259 | 461 | -35 | -98 | -259 | -461 | 301 | 215 | 131 | |
| Modifica (%) | -45,77 | -176,89 | -0,00 | 71,84 | 19,88 | -98,85 | -0,00 | 744,83 | -718,25 | 220,15 | 78,12 | -107,50 | 183,88 | 163,86 | 78,12 | -165,44 | -28,71 | -38,98 | ||
| % del flusso di cassa | 66,54 | 896,70 | 3.685,40 | -10,13 | -15,10 | -761,68 | -3,38 | 0,35 | 1,72 | -318,36 | -573,02 | -803,16 | 2.281,63 | 1.330,88 | 3.729,50 | -991.832,12 | 24.655,40 | 5.144,34 | 1.724,09 | |
| Flusso di cassa | 70 | 235 | 9 | -2 | 643 | 742 | 18 | 46 | -442 | -760 | -25 | -45 | -57 | -2 | -7 | -7 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Modifica (%) | 236,86 | -95,98 | -118,71 | -36.468,67 | 15,31 | -97,62 | 159,15 | -1.066,12 | 72,18 | -96,66 | 77,87 | 27,08 | -97,36 | 386,68 | -5,84 | -100,67 | 2.532,41 | 241,69 | 82,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
