Rendiconto finanziario (TTM)
Pegasus Hotels of Ceylon PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -52 | -122 | -115 | -109 | -116 | -72 | -54 | -23 | -10 | 4 | -31 | -51 | -19 | -39 | -8 | 45 | 60 | 80 |
| Modifica (%) | 136,39 | -5,36 | -5,22 | 6,21 | -38,28 | -24,67 | -56,55 | -58,59 | -140,51 | -881,32 | 67,17 | -62,41 | 102,11 | -80,37 | -690,40 | 32,07 | 34,61 | |
| % del flusso di cassa | 320,84 | 864,96 | 124,99 | -941,47 | -921,89 | -110,38 | -72,19 | -28,64 | -7,44 | 6,56 | 87,33 | 64,72 | -46,99 | 160,13 | -41,54 | 108,30 | -43,30 | -184,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | 65 | -15 | 35 | 44 | 91 | 81 | 106 | 82 | 37 | 22 | -7 | -36 | -46 | -59 | -77 | -84 | -77 |
| Modifica (%) | -295,16 | -122,46 | -337,26 | 24,87 | 109,93 | -11,29 | 31,36 | -22,82 | -54,40 | -40,55 | -132,97 | 392,29 | 26,86 | 29,60 | 29,21 | 8,92 | -8,51 | |
| % del flusso di cassa | 208,68 | -464,45 | 15,92 | 300,26 | 345,66 | 140,77 | 108,41 | 130,02 | 62,96 | 62,45 | -63,28 | 9,25 | -87,94 | 188,11 | -322,20 | -183,82 | 60,62 | 175,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 42 | 38 | 86 | 85 | 45 | 42 | -11 | 49 | 9 | -25 | -13 | 101 | 64 | 92 | 75 | -106 | -36 |
| Modifica (%) | -38,65 | -10,83 | 127,94 | -1,04 | -46,94 | -6,86 | -124,99 | -562,68 | -81,90 | -388,01 | -47,71 | -860,99 | -36,31 | 42,84 | -18,46 | -241,99 | -66,00 | |
| % del flusso di cassa | -429,51 | -300,51 | -40,92 | 741,21 | 676,23 | 69,61 | 56,28 | -12,84 | 37,28 | 14,68 | 72,05 | 16,71 | 245,53 | -263,65 | 497,73 | 179,21 | 77,04 | 82,93 |
| Flusso di cassa | -16 | -14 | -92 | 12 | 13 | 65 | 75 | 82 | 131 | 60 | -35 | -79 | 41 | -24 | 18 | 42 | -138 | -44 |
| Modifica (%) | -12,32 | 554,93 | -112,58 | 8,47 | 415,49 | 15,19 | 9,53 | 59,39 | -54,03 | -158,67 | 125,56 | -151,78 | -159,31 | -175,66 | 126,48 | -430,30 | -68,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
