Rendiconto finanziario (TTM)
Odel PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.547 | 2.889 | 685 | 440 | -879 | -296 | 742 | 1.256 | 2.266 | 3.113 | 1.939 | 2.659 | 2.350 | -910 | -1.227 | -824 | -1.151 | -286 | 1.136 | 450 |
| Modifica (%) | 86,75 | -76,30 | -35,71 | -299,72 | -66,33 | -350,56 | 69,42 | 80,31 | 37,42 | -37,73 | 37,17 | -11,63 | -138,73 | 34,76 | -32,83 | 39,72 | -75,18 | -497,53 | -60,38 | |
| % del flusso di cassa | 714,72 | 2.582,85 | 983,98 | -709,72 | -1.076,75 | -318,67 | 434,42 | -4.375,16 | -520,70 | -684,84 | -430,78 | -1.726,01 | 1.915,59 | 577,48 | 269,03 | 317,58 | 658,37 | 729,41 | 373,17 | 177,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.231 | -2.918 | -1.664 | -1.907 | -2.079 | -2.074 | -2.420 | -2.692 | -2.891 | -3.929 | -3.155 | -2.955 | -2.742 | -1.326 | -1.631 | -1.557 | 2.010 | -907 | -422 | -438 |
| Modifica (%) | -9,70 | -42,99 | 14,64 | 9,02 | -0,27 | 16,72 | 11,22 | 7,42 | 35,89 | -19,71 | -6,34 | -7,20 | -51,65 | 23,06 | -4,54 | -229,08 | -145,10 | -53,47 | 3,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.492,84 | -2.608,45 | -2.390,88 | 3.075,19 | -2.546,68 | -2.232,44 | -1.417,61 | 9.372,15 | 664,48 | 864,21 | 700,94 | 1.917,71 | -2.234,91 | 841,07 | 357,80 | 600,22 | -1.149,55 | 2.314,06 | -138,58 | -172,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.901 | 141 | 1.048 | 1.405 | 3.040 | 2.462 | 1.849 | 1.406 | 191 | 361 | 766 | 141 | 514 | 2.078 | 2.402 | 2.122 | -1.034 | 1.153 | -410 | 242 |
| Modifica (%) | -92,61 | 646,18 | 34,00 | 116,36 | -18,99 | -24,90 | -23,95 | -86,45 | 89,39 | 112,24 | -81,55 | 264,12 | 304,02 | 15,58 | -11,67 | -148,72 | -211,55 | -135,53 | -159,05 | |
| % del flusso di cassa | 878,12 | 125,61 | 1.506,90 | -2.265,48 | 3.723,43 | 2.651,12 | 1.083,19 | -4.896,99 | -43,79 | -79,37 | -170,16 | -91,70 | 419,32 | -1.318,55 | -526,83 | -817,80 | 591,17 | -2.943,47 | -134,59 | 95,37 |
| Flusso di cassa | 216 | 112 | 70 | -62 | 82 | 93 | 171 | -29 | -435 | -455 | -450 | -154 | 123 | -158 | -456 | -259 | -175 | -39 | 304 | 254 |
| Modifica (%) | -48,32 | -37,80 | -189,13 | -231,64 | 13,77 | 83,80 | -116,82 | 1.415,09 | 4,48 | -1,01 | -65,77 | -179,63 | -228,49 | 189,27 | -43,10 | -32,60 | -77,60 | -877,01 | -16,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
