Rendiconto finanziario (TTM)
Madulsima Plantations PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -976 | 98 | 192 | 110 | 47 | 58 | 12 | 454 | 650 | 770 | 681 | 447 | 315 | 168 | 426 | 638 | 719 | 819 | 545 | 255 |
| Modifica (%) | -110,03 | 96,41 | -42,87 | -57,07 | 22,62 | -79,31 | 3.697,77 | 43,13 | 18,46 | -11,64 | -34,36 | -29,52 | -46,59 | 153,30 | 49,80 | 12,65 | 13,95 | -33,45 | -53,24 | |
| % del flusso di cassa | -988,15 | -104,30 | -858,75 | -373,24 | -54,90 | -76,88 | -7,19 | 1.569,54 | -1.055,81 | 4.313,14 | -1.077,99 | -295,71 | 25.990,02 | -283,85 | 170,61 | 134,94 | 126,58 | 135,46 | 186,75 | 590,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -151 | -135 | -120 | -141 | -147 | -182 | -206 | -237 | -229 | -213 | -216 | -172 | -181 | -156 | -175 | -161 | -146 | -157 | -142 | -127 |
| Modifica (%) | -10,38 | -11,18 | 17,39 | 4,09 | 23,97 | 13,31 | 15,27 | -3,41 | -6,90 | 1,29 | -20,49 | 5,46 | -13,92 | 11,84 | -7,53 | -9,78 | 8,11 | -10,12 | -10,10 | |
| % del flusso di cassa | -152,57 | 143,96 | 535,98 | 478,62 | 170,67 | 241,65 | 123,85 | -820,08 | 372,29 | -1.195,35 | 342,46 | 113,80 | -14.965,96 | 263,43 | -69,91 | -34,13 | -25,64 | -26,03 | -48,47 | -294,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.226 | -57 | -95 | 2 | 14 | 49 | 28 | -188 | -483 | -539 | -528 | -426 | -132 | -53 | -2 | -4 | -5 | -57 | -112 | -85 |
| Modifica (%) | -104,62 | 67,13 | -101,67 | 756,21 | 259,58 | -43,15 | -778,70 | 156,69 | 11,68 | -2,11 | -19,26 | -68,93 | -59,83 | -96,71 | 118,83 | 39,69 | 967,48 | 95,97 | -24,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.240,72 | 60,35 | 422,77 | -5,38 | -15,77 | -64,77 | -16,66 | -649,45 | 783,52 | -3.017,79 | 835,53 | 281,92 | -10.923,90 | 89,74 | -0,70 | -0,81 | -0,94 | -9,43 | -38,28 | -195,87 |
| Flusso di cassa | 99 | -94 | -22 | -29 | -86 | -75 | -166 | 29 | -62 | 18 | -63 | -151 | 1 | -59 | 250 | 473 | 568 | 605 | 292 | 43 |
| Modifica (%) | -194,98 | -76,14 | 31,45 | 191,91 | -12,44 | 121,08 | -117,41 | -312,77 | -129,00 | -453,54 | 139,29 | -100,80 | -4.990,33 | -521,43 | 89,40 | 20,09 | 6,48 | -51,73 | -85,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
