Rendiconto finanziario (TTM)
Lanka Walltiles PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.448 | 6.601 | 10.044 | 9.994 | 8.513 | 7.794 | 5.647 | 2.059 | -1.914 | -4.963 | -2.692 | 583 | 5.428 | 7.935 | 4.709 | 3.781 | -520 | -2.317 | -1.159 | -215 |
| Modifica (%) | 91,42 | 52,17 | -0,50 | -14,83 | -8,45 | -27,55 | -63,54 | -192,96 | 159,33 | -45,75 | -121,66 | 830,85 | 46,18 | -40,65 | -19,71 | -113,76 | 345,26 | -49,96 | -81,45 | |
| % del flusso di cassa | 340,42 | 253,55 | 215,29 | 271,27 | 213,16 | 267,11 | 169,38 | 99,45 | 126,07 | 150,73 | 50,63 | -13,97 | -215,85 | 796,63 | -4.394,44 | 578,77 | -97,90 | 236,63 | 152,94 | 42,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.052 | -959 | -1.429 | -1.875 | -2.445 | -2.530 | -2.341 | -1.978 | -2.149 | -2.425 | -2.867 | -2.433 | -3.317 | -4.969 | -4.965 | -6.312 | -5.254 | -3.847 | -3.678 | -2.991 |
| Modifica (%) | -8,88 | 49,06 | 31,20 | 30,44 | 3,47 | -7,49 | -15,50 | 8,64 | 12,84 | 18,24 | -15,14 | 36,32 | 49,83 | -0,08 | 27,12 | -16,75 | -26,79 | -4,39 | -18,68 | |
| % del flusso di cassa | -103,86 | -36,82 | -30,63 | -50,88 | -61,23 | -86,72 | -70,21 | -95,55 | 141,56 | 73,65 | 53,92 | 58,30 | 131,90 | -498,93 | 4.633,64 | -966,23 | -988,51 | 392,89 | 485,16 | 595,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.383 | -3.039 | -3.951 | -4.436 | -2.075 | -2.346 | 24 | 1.980 | 2.535 | 4.087 | 240 | -2.317 | -4.621 | -1.962 | 877 | 3.208 | 6.339 | 5.218 | 4.054 | 2.683 |
| Modifica (%) | 119,73 | 30,01 | 12,30 | -53,24 | 13,10 | -101,04 | 8.016,34 | 28,06 | 61,18 | -94,12 | -1.063,92 | 99,44 | -57,53 | -144,71 | 265,65 | 97,57 | -17,68 | -22,31 | -33,81 | |
| % del flusso di cassa | -136,53 | -116,73 | -84,68 | -120,41 | -51,95 | -80,42 | 0,73 | 95,65 | -167,04 | -124,13 | -4,52 | 55,52 | 183,77 | -197,03 | -818,83 | 491,15 | 1.192,49 | -532,92 | -534,73 | -534,00 |
| Flusso di cassa | 1.013 | 2.603 | 4.665 | 3.684 | 3.993 | 2.918 | 3.334 | 2.070 | -1.518 | -3.292 | -5.317 | -4.173 | -2.515 | 996 | -107 | 653 | 532 | -979 | -758 | -503 |
| Modifica (%) | 157,01 | 79,21 | -21,03 | 8,39 | -26,94 | 14,26 | -37,91 | -173,33 | 116,90 | 61,49 | -21,51 | -39,74 | -139,61 | -110,76 | -709,60 | -18,63 | -284,21 | -22,57 | -33,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
