Rendiconto finanziario (TTM)
LOLC Finance PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.013 | 18.573 | 38.449 | 35.248 | 22.999 | 1.234 | 2.023 | 46.721 | 23.439 | 9.719 | 21.953 | -23.277 | 24.162 | 44.313 | 21.794 | 29.741 | 2.712 | 5.371 | -4.248 | -28.427 |
| Modifica (%) | -716,31 | 107,02 | -8,32 | -34,75 | -94,64 | 63,98 | 2.209,55 | -49,83 | -58,54 | 125,88 | -206,03 | -203,80 | 83,40 | -50,82 | 36,46 | -90,88 | 98,07 | -179,08 | 569,22 | |
| % del flusso di cassa | 39,27 | -441,09 | 852,27 | 6.936,75 | 429,20 | -20,28 | -40,83 | 167,79 | 1.092,95 | -75,48 | 2.007,16 | 81,13 | -183,87 | 387,61 | -1.824,29 | -2.669,34 | -449,84 | -1.340,30 | 66,30 | -1.191,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15.810 | 8.033 | 4.076 | -5.381 | -129 | 5.512 | -7.211 | -15.353 | -11.918 | -14.237 | 6.352 | 15.364 | -8.843 | -7.505 | -8.166 | -14.717 | 2.970 | 1.640 | 3.614 | 17.656 |
| Modifica (%) | -49,19 | -49,26 | -232,01 | -97,61 | -4.387,00 | -230,81 | 112,92 | -22,37 | 19,45 | -144,62 | 141,87 | -157,55 | -15,13 | 8,81 | 80,23 | -120,18 | -44,80 | 120,41 | 388,57 | |
| % del flusso di cassa | -206,00 | -190,79 | 90,36 | -1.059,00 | -2,40 | -90,61 | 145,54 | -55,14 | -555,74 | 110,57 | 580,79 | -53,55 | 67,29 | -65,64 | 683,52 | 1.320,90 | -492,74 | -409,14 | -56,40 | 739,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.470 | -30.817 | -38.014 | -29.359 | -17.512 | -12.829 | -853 | -4.610 | -10.463 | -9.444 | -27.711 | -21.279 | -28.960 | -25.875 | -14.184 | -16.138 | -6.285 | -7.411 | -5.773 | 13.157 |
| Modifica (%) | 50,54 | 23,35 | -22,77 | -40,35 | -26,74 | -93,35 | 440,30 | 126,98 | -9,74 | 193,43 | -23,21 | 36,09 | -10,65 | -45,18 | 13,78 | -61,06 | 17,93 | -22,11 | -327,91 | |
| % del flusso di cassa | 266,74 | 731,88 | -842,63 | -5.777,74 | -326,80 | 210,89 | 17,22 | -16,55 | -487,87 | 73,35 | -2.533,61 | 74,16 | 220,38 | -226,33 | 1.187,29 | 1.448,44 | 1.042,59 | 1.849,44 | 90,11 | 551,27 |
| Flusso di cassa | -7.674 | -4.211 | 4.511 | 508 | 5.358 | -6.083 | -4.954 | 27.845 | 2.145 | -12.875 | 1.094 | -28.693 | -13.141 | 11.432 | -1.195 | -1.114 | -603 | -401 | -6.407 | 2.387 |
| Modifica (%) | -45,13 | -207,14 | -88,74 | 954,52 | -213,53 | -18,56 | -662,01 | -92,30 | -700,36 | -108,49 | -2.723,39 | -54,20 | -187,00 | -110,45 | -6,74 | -45,90 | -33,52 | 1.498,79 | -137,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
