Rendiconto finanziario (TTM)
Lanka IOC PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 946 | -2.223 | 5.961 | -7.910 | -2.393 | -5.357 | -2.258 | 1.565 | 19.188 | 18.805 | 26.167 | 37.327 | 27.041 | 25.495 | 16.691 | 11.033 | 8.185 | 14.310 | -2.920 | 8.710 |
| Modifica (%) | -334,98 | -368,16 | -232,70 | -69,75 | 123,89 | -57,85 | -169,32 | 1.125,88 | -2,00 | 39,15 | 42,65 | -27,56 | -5,72 | -34,53 | -33,90 | -25,81 | 74,83 | -120,40 | -398,33 | |
| % del flusso di cassa | 18,80 | 52,88 | 1.088,49 | 175,37 | 41,14 | -74,67 | -117,30 | 39,03 | 246,44 | -39.989,71 | 754,85 | 588,22 | 217,33 | 215,18 | 5.812,01 | 404,79 | -93,77 | -197,54 | 67,06 | -75,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.514 | -7.728 | -8.487 | -8.516 | -5.086 | 8.955 | -1.572 | 920 | -659 | -7.632 | -133 | -2.216 | -3.148 | -4.444 | -14.185 | -14.188 | -18.886 | -18.874 | -1.839 | -10.796 |
| Modifica (%) | 410,36 | 9,83 | 0,35 | -40,29 | -276,09 | -117,55 | -158,55 | -171,62 | 1.058,09 | -98,26 | 1.568,73 | 42,07 | 41,18 | 219,18 | 0,02 | 33,11 | -0,06 | -90,26 | 487,17 | |
| % del flusso di cassa | -30,10 | 183,83 | -1.549,82 | 188,81 | 87,45 | 124,82 | -81,66 | 22,95 | -8,46 | 16.230,80 | -3,83 | -34,92 | -25,30 | -37,51 | -4.939,38 | -520,57 | 216,38 | 260,55 | 42,23 | 93,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.599 | 5.747 | 3.074 | 11.916 | 1.663 | 3.577 | 3.497 | -733 | -13.001 | -13.477 | -22.568 | -28.766 | -11.451 | -9.203 | -2.219 | 5.881 | 1.973 | -2.679 | 405 | -9.422 |
| Modifica (%) | 2,64 | -46,51 | 287,65 | -86,05 | 115,10 | -2,23 | -120,97 | 1.673,31 | 3,67 | 67,45 | 27,47 | -60,19 | -19,63 | -75,89 | -365,05 | -66,45 | -235,82 | -115,10 | -2.428,35 | |
| % del flusso di cassa | 111,29 | -136,70 | 561,33 | -264,18 | -28,59 | 49,85 | 181,66 | -18,28 | -166,97 | 28.660,43 | -651,02 | -453,31 | -92,03 | -77,67 | -772,63 | 215,78 | -22,60 | 36,99 | -9,29 | 81,88 |
| Flusso di cassa | 5.031 | -4.204 | 548 | -4.511 | -5.816 | 7.174 | 1.925 | 4.010 | 7.786 | -47 | 3.467 | 6.346 | 12.443 | 11.848 | 287 | 2.726 | -8.728 | -7.244 | -4.354 | -11.507 |
| Modifica (%) | -183,56 | -113,03 | -923,67 | 28,93 | -223,37 | -73,17 | 108,35 | 94,16 | -100,60 | -7.471,78 | 83,06 | 96,08 | -4,78 | -97,58 | 849,07 | -420,24 | -17,01 | -39,90 | 164,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
