Rendiconto finanziario (TTM)
Lankem Developments PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -113 | 346 | 268 | 314 | 219 | 87 | -256 | -243 | 47 | 523 | 414 | 543 | 292 | -67 | 278 | 144 | 204 | 358 | 659 | 425 |
| Modifica (%) | -406,33 | -22,57 | 17,18 | -30,32 | -60,16 | -393,74 | -5,10 | -119,37 | 1.009,40 | -20,85 | 31,36 | -46,34 | -122,87 | -517,15 | -48,24 | 41,89 | 75,21 | 84,25 | -35,59 | |
| % del flusso di cassa | 3.288,17 | 296,75 | 368,46 | 492,42 | -6.606,09 | -94,68 | 390,10 | 361,79 | 65,63 | 284,42 | 211,11 | 249,86 | 35,00 | -8,70 | 39,26 | 19,98 | 1.370,31 | -215,55 | -3.325,27 | -300,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -127 | -29 | -77 | -80 | -36 | -65 | -54 | -57 | -267 | -341 | -257 | -320 | -163 | -109 | -169 | -105 | -93 | -32 | -250 | -334 |
| Modifica (%) | -77,63 | 170,28 | 3,22 | -54,86 | 79,67 | -16,79 | 6,82 | 366,12 | 27,71 | -24,58 | 24,23 | -48,99 | -33,48 | 56,12 | -37,97 | -11,16 | -65,22 | 671,21 | 33,16 | |
| % del flusso di cassa | 3.705,73 | -24,42 | -105,84 | -124,60 | 1.082,93 | 70,00 | 81,71 | 85,30 | -372,48 | -185,82 | -131,42 | -147,10 | -19,59 | -14,15 | -23,92 | -14,59 | -626,40 | 19,56 | 1.263,16 | 236,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 237 | -201 | -118 | -171 | -186 | -115 | 244 | 233 | 292 | 3 | 40 | -6 | 705 | 942 | 600 | 682 | -96 | -491 | -429 | -232 |
| Modifica (%) | -184,85 | -41,16 | 44,40 | 9,06 | -38,37 | -312,61 | -4,48 | 25,12 | -99,12 | 1.448,44 | -115,10 | -11.824,40 | 33,70 | -36,32 | 13,66 | -114,08 | 412,01 | -12,76 | -45,82 | |
| % del flusso di cassa | -6.893,90 | -172,34 | -162,62 | -267,81 | 5.623,16 | 124,68 | -371,81 | -347,10 | 406,85 | 1,40 | 20,31 | -2,76 | 84,59 | 122,85 | 84,66 | 94,61 | -643,91 | 295,99 | 2.162,11 | 164,62 |
| Flusso di cassa | -3 | 117 | 73 | 64 | -3 | -92 | -66 | -67 | 72 | 184 | 196 | 217 | 833 | 767 | 709 | 721 | 15 | -166 | -20 | -141 |
| Modifica (%) | -3.494,27 | -37,64 | -12,32 | -105,19 | 2.679,43 | -28,71 | 2,32 | -206,75 | 156,01 | 6,64 | 10,99 | 283,02 | -7,94 | -7,59 | 1,70 | -97,93 | -1.213,83 | -88,06 | 611,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
