Rendiconto finanziario (TTM)
Lanka Aluminium Industries PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 299 | 419 | 524 | 406 | 366 | 377 | 268 | 129 | 311 | 78 | 283 | 631 | 454 | 781 | 420 | 372 | 251 | 213 | 573 | 513 |
| Modifica (%) | 40,43 | 25,03 | -22,50 | -9,99 | 3,18 | -29,04 | -51,93 | 141,39 | -74,81 | 260,96 | 123,20 | -28,01 | 71,98 | -46,22 | -11,51 | -32,57 | -15,01 | 168,99 | -10,37 | |
| % del flusso di cassa | 184,18 | 170,59 | 259,53 | 1.005,20 | -9.065,91 | -668,95 | -746,61 | 1.672,90 | -411,40 | -45,99 | -296,48 | -1.522,73 | 727,26 | 262,90 | 387,28 | 227,35 | 246,10 | 596,55 | 161,79 | 169,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -27 | -70 | -104 | -121 | -104 | -96 | -96 | -84 | -101 | -120 | -84 | -84 | -71 | -12 | -27 | -28 | -55 | -119 | -109 |
| Modifica (%) | -13,09 | 154,59 | 48,64 | 17,05 | -14,60 | -7,25 | -0,05 | -12,99 | 20,45 | 19,40 | -29,78 | -0,95 | -15,29 | -82,40 | 114,76 | 6,36 | 92,22 | 116,85 | -8,41 | |
| % del flusso di cassa | -19,44 | -11,14 | -34,52 | -256,45 | 3.007,66 | 183,70 | 267,98 | -1.248,48 | 110,67 | 59,16 | 126,14 | 203,81 | -133,94 | -23,85 | -11,50 | -16,38 | -27,97 | -153,36 | -33,53 | -35,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -105 | -146 | -253 | -262 | -248 | -330 | -208 | -25 | -303 | -148 | -258 | -588 | -308 | -413 | -299 | -181 | -120 | -122 | -100 | -102 |
| Modifica (%) | 39,22 | 72,83 | 3,84 | -5,27 | 32,89 | -37,14 | -87,97 | 1.112,48 | -51,17 | 74,33 | 128,09 | -47,60 | 34,09 | -27,59 | -39,35 | -33,69 | 1,86 | -18,32 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | -64,74 | -59,44 | -125,01 | -648,75 | 6.158,23 | 585,25 | 578,64 | -324,42 | 400,73 | 86,84 | 270,34 | 1.418,92 | -493,32 | -139,05 | -275,78 | -110,97 | -118,12 | -343,18 | -28,26 | -33,81 |
| Flusso di cassa | 162 | 246 | 202 | 40 | -4 | -56 | -36 | 8 | -76 | -170 | -95 | -41 | 62 | 297 | 108 | 163 | 102 | 36 | 354 | 302 |
| Modifica (%) | 51,62 | -17,82 | -79,99 | -109,98 | 1.298,31 | -36,42 | -121,45 | -1.081,58 | 125,33 | -44,00 | -56,54 | -250,73 | 375,75 | -63,49 | 50,74 | -37,71 | -64,94 | 891,80 | -14,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
