Rendiconto finanziario (TTM)
Kelani Valley Plantations PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 355 | 196 | 22 | 454 | 1.177 | 1.742 | 949 | 368 | 103 | 219 | 2.524 | 2.587 | 3.192 | 3.032 | 1.664 | 1.539 | 1.427 | 1.111 | 1.387 | 1.555 |
| Modifica (%) | -44,74 | -88,69 | 1.945,50 | 159,11 | 48,09 | -45,53 | -61,22 | -72,01 | 112,81 | 1.051,77 | 2,47 | 23,41 | -5,03 | -45,13 | -7,46 | -7,33 | -22,10 | 24,76 | 12,13 | |
| % del flusso di cassa | 37,99 | 21,23 | 3,85 | 102,77 | 280,79 | 361,86 | 157,73 | 45,35 | 1.066,42 | 56,81 | 336,23 | 861,44 | 312,96 | 665,94 | 340,75 | 196,18 | 199,92 | 97,15 | 255,45 | 2.030,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -668 | -659 | -248 | -215 | -331 | -391 | -339 | -384 | -462 | -407 | -704 | -690 | -572 | -810 | -502 | -602 | -833 | -647 | -721 | -617 |
| Modifica (%) | -1,27 | -62,33 | -13,45 | 53,83 | 18,20 | -13,27 | 13,43 | 20,12 | -11,91 | 72,96 | -1,92 | -17,07 | 41,50 | -37,99 | 19,88 | 38,35 | -22,27 | 11,42 | -14,41 | |
| % del flusso di cassa | -71,37 | -71,29 | -43,06 | -48,64 | -78,90 | -81,16 | -56,33 | -47,38 | -4.781,93 | -105,44 | -93,72 | -229,82 | -56,11 | -177,88 | -102,86 | -76,72 | -116,71 | -56,59 | -132,88 | -806,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.248 | 1.388 | 803 | 203 | -427 | -870 | -8 | 828 | 369 | 573 | -1.070 | -1.596 | -1.600 | -1.767 | -673 | -153 | 120 | 680 | -123 | -861 |
| Modifica (%) | 11,20 | -42,14 | -74,76 | -310,62 | 103,80 | -99,03 | -9.924,60 | -55,49 | 55,62 | -286,59 | 49,19 | 0,23 | 10,43 | -61,89 | -77,31 | -178,47 | 467,39 | -118,02 | 602,73 | |
| % del flusso di cassa | 133,39 | 150,06 | 139,21 | 45,87 | -101,89 | -180,69 | -1,40 | 102,03 | 3.815,52 | 148,63 | -142,51 | -531,61 | -156,85 | -388,06 | -137,90 | -19,46 | 16,79 | 59,44 | -22,57 | -1.124,38 |
| Flusso di cassa | 936 | 925 | 577 | 442 | 419 | 482 | 602 | 811 | 10 | 386 | 751 | 300 | 1.020 | 455 | 488 | 785 | 714 | 1.144 | 543 | 77 |
| Modifica (%) | -1,15 | -37,63 | -23,39 | -5,17 | 14,91 | 24,96 | 34,86 | -98,81 | 3.894,78 | 94,60 | -60,01 | 239,69 | -55,37 | 7,24 | 60,73 | -9,06 | 60,31 | -52,55 | -85,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
