Rendiconto finanziario (TTM)
Keells Food Products PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 506 | 410 | 311 | 228 | 168 | 318 | 409 | 206 | -324 | -688 | -623 | -427 | 192 | 469 | 374 | 302 | 100 | 154 | 291 | 290 |
| Modifica (%) | -18,86 | -24,07 | -26,92 | -26,22 | 89,36 | 28,53 | -49,70 | -257,38 | 112,60 | -9,42 | -31,53 | -145,10 | 143,57 | -20,13 | -19,36 | -66,70 | 53,01 | 89,17 | -0,42 | |
| % del flusso di cassa | 324,23 | 265,32 | 6.735,47 | -136,58 | -85,07 | -316,44 | -8.056,65 | -137,74 | 47,97 | 64,36 | 63,76 | 50,47 | -73,20 | 489,51 | 112,83 | 92,94 | 63,36 | 80,64 | -234,90 | 76,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215 | -116 | -90 | -106 | -83 | -130 | -127 | -118 | -140 | -205 | -278 | -321 | -351 | -241 | -189 | -143 | -94 | -112 | -123 | -119 |
| Modifica (%) | -46,01 | -22,48 | 18,23 | -21,78 | 56,42 | -2,65 | -6,74 | 18,53 | 46,11 | 35,99 | 15,35 | 9,26 | -31,18 | -21,59 | -24,55 | -34,37 | 19,30 | 10,05 | -3,40 | |
| % del flusso di cassa | -137,84 | -75,06 | -1.945,29 | 63,82 | 42,14 | 129,49 | 2.496,96 | 79,15 | 20,76 | 19,14 | 28,47 | 37,97 | 133,41 | -252,09 | -57,04 | -43,96 | -59,07 | -58,62 | 99,34 | -31,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -135 | -140 | -217 | -288 | -288 | -288 | -288 | -237 | -205 | -177 | -72 | -97 | -103 | -132 | 143 | 166 | 152 | 150 | -290 | 206 |
| Modifica (%) | 3,94 | 54,87 | 32,75 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -17,71 | -13,29 | -13,99 | -59,39 | 34,88 | 6,74 | 27,33 | -208,38 | 16,61 | -8,52 | -1,28 | -293,14 | -170,92 | |
| % del flusso di cassa | -86,39 | -90,55 | -4.688,71 | 172,71 | 145,81 | 286,46 | 5.673,74 | 158,70 | 30,45 | 16,53 | 7,34 | 11,45 | 39,30 | -137,39 | 42,97 | 51,19 | 95,86 | 78,73 | 234,14 | 54,57 |
| Flusso di cassa | 156 | 155 | 5 | -167 | -197 | -100 | -5 | -149 | -674 | -1.069 | -977 | -845 | -263 | 96 | 332 | 325 | 159 | 191 | -124 | 377 |
| Modifica (%) | -0,85 | -97,01 | -3.703,83 | 18,46 | -49,10 | -94,95 | 2.842,03 | 351,85 | 58,47 | -8,56 | -13,50 | -68,91 | -136,42 | 246,53 | -2,11 | -51,15 | 20,21 | -164,94 | -404,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
