Rendiconto finanziario (TTM)
John Keells PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 564 | 494 | 661 | 187 | 376 | 246 | 286 | 353 | 610 | 179 | 363 | -71 | -56 | 217 | 7 | 621 | 302 | 641 | 527 | 458 |
| Modifica (%) | -12,40 | 33,63 | -71,77 | 101,74 | -34,51 | 16,10 | 23,37 | 72,83 | -70,71 | 103,07 | -119,44 | -21,06 | -490,20 | -96,65 | 8.444,89 | -51,41 | 112,40 | -17,81 | -13,14 | |
| % del flusso di cassa | 96,94 | 127,90 | 108,97 | -15.996,40 | 218,80 | 552,30 | 249,57 | 112,26 | 105,81 | 134,08 | 238,99 | 24,90 | 20,62 | 1.218,91 | -2,68 | 149,30 | 335,38 | 133,38 | 103,46 | 179,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 7 | 8 | 14 | 10 | 14 | -8 | -13 | -8 | -9 | -16 | -19 | -23 | -20 | -102 | -120 | -119 | -59 | -23 | -11 |
| Modifica (%) | -8,57 | 17,82 | 69,90 | -32,16 | 46,31 | -157,63 | 52,55 | -40,01 | 25,73 | 66,48 | 23,66 | 18,13 | -12,57 | 407,35 | 18,19 | -1,38 | -50,38 | -60,59 | -54,31 | |
| % del flusso di cassa | 1,35 | 1,85 | 1,39 | -1.230,53 | 5,66 | 31,91 | -7,16 | -3,98 | -1,30 | -7,08 | -10,35 | 6,86 | 8,50 | -112,62 | 37,60 | -28,93 | -131,91 | -12,26 | -4,56 | -4,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | -115 | -63 | -202 | -214 | -216 | -163 | -26 | -26 | -36 | -195 | -193 | -191 | -179 | -176 | -85 | -93 | -102 | 6 | -192 |
| Modifica (%) | -1.250,00 | -45,39 | 221,71 | 5,94 | 0,94 | -24,43 | -84,05 | -0,15 | 38,37 | 442,88 | -1,03 | -1,02 | -6,27 | -1,69 | -51,95 | 9,92 | 9,02 | -105,52 | -3.522,86 | |
| % del flusso di cassa | 1,72 | -29,75 | -10,36 | 17.326,93 | -124,46 | -484,22 | -142,41 | -8,28 | -4,51 | -27,00 | -128,64 | 68,24 | 70,87 | -1.006,28 | 65,09 | -20,36 | -103,47 | -21,12 | 1,10 | -75,06 |
| Flusso di cassa | 582 | 387 | 606 | -1 | 172 | 45 | 115 | 314 | 577 | 133 | 152 | -283 | -270 | 18 | -271 | 416 | 90 | 481 | 509 | 255 |
| Modifica (%) | -33,61 | 56,85 | -100,19 | -14.849,57 | -74,06 | 156,93 | 174,26 | 83,37 | -76,88 | 13,93 | -286,57 | -4,70 | -106,60 | -1.619,84 | -253,58 | -78,37 | 434,08 | 5,96 | -49,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
