Rendiconto finanziario (TTM)
Lotus Hydro Power PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 94 | 111 | 234 | 234 | 276 | 74 | -92 | -75 | -145 | -234 | -192 | -19 | 15 | 215 | 216 | 144 | 127 | 88 | 106 |
| Modifica (%) | 223,17 | 18,53 | 110,47 | 0,31 | 17,85 | -73,18 | -223,72 | -18,21 | 92,88 | 61,72 | -17,93 | -90,18 | -180,97 | 1.310,74 | 0,39 | -33,58 | -11,58 | -30,59 | 20,22 | |
| % del flusso di cassa | -26,57 | 403,33 | 887,85 | 175,71 | 174,89 | 398,14 | 224,59 | 75,27 | 73,66 | 264,75 | 516,26 | 45.328,45 | -95,71 | 33,83 | 126,80 | 127,24 | 80,70 | 76,51 | 76,11 | 216,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -49 | 41 | 40 | 40 | 44 | 87 | 90 | 92 | 98 | 194 | 197 | 194 | 184 | 116 | 116 | 121 | 126 | 105 | 21 |
| Modifica (%) | 13,23 | -183,04 | -1,31 | -0,20 | 10,50 | 96,93 | 3,92 | 2,35 | 5,67 | 98,46 | 1,62 | -1,35 | -5,16 | -37,06 | 0,27 | 3,75 | 4,65 | -16,79 | -79,84 | |
| % del flusso di cassa | 39,51 | -210,15 | 324,09 | 30,07 | 29,78 | 63,57 | 263,34 | -74,13 | -90,79 | -178,78 | -427,84 | -46.514,33 | 986,51 | 408,36 | 68,29 | 68,45 | 67,80 | 76,09 | 90,73 | 43,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95 | -22 | -139 | -141 | -140 | -251 | -128 | -120 | -119 | -8 | -5 | -5 | -156 | -154 | -161 | -163 | -86 | -87 | -77 | -78 |
| Modifica (%) | -77,21 | 542,54 | 1,18 | -0,28 | 78,90 | -49,01 | -5,91 | -0,99 | -93,57 | -31,57 | 3,80 | 2.760,69 | -0,87 | 4,59 | 0,67 | -46,92 | 1,15 | -11,33 | 0,96 | |
| % del flusso di cassa | 87,06 | -93,18 | -1.111,94 | -105,78 | -104,67 | -361,71 | -387,93 | 98,86 | 117,13 | 14,03 | 11,58 | 1.285,87 | -790,81 | -342,18 | -95,09 | -95,69 | -48,50 | -52,60 | -66,84 | -159,50 |
| Flusso di cassa | -109 | 23 | 13 | 133 | 134 | 69 | 33 | -122 | -102 | -55 | -45 | -0 | 20 | 45 | 170 | 170 | 178 | 166 | 116 | 49 |
| Modifica (%) | -121,29 | -46,15 | 963,52 | 0,78 | -48,23 | -52,46 | -469,19 | -16,43 | -46,34 | -17,07 | -99,07 | -4.751,58 | 129,10 | 276,35 | 0,04 | 4,74 | -6,74 | -30,22 | -57,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
