Rendiconto finanziario (TTM)
Hayleys PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.049 | 37.028 | 32.928 | 22.473 | 9.637 | 8.474 | 9.536 | 13.624 | 23.526 | 37.687 | 56.794 | 65.802 | 62.325 | 45.284 | 30.427 | 26.812 | 18.757 | 9.785 | 11.856 | 4.555 |
| Modifica (%) | 19,26 | -11,07 | -31,75 | -57,12 | -12,07 | 12,54 | 42,86 | 72,68 | 60,19 | 50,70 | 15,86 | -5,28 | -27,34 | -32,81 | -11,88 | -30,04 | -47,83 | 21,16 | -61,58 | |
| % del flusso di cassa | 362,43 | 199,17 | 217,47 | 318,74 | -143,65 | -55,84 | -59,61 | -96,29 | -129,33 | -519,35 | 669,60 | 438,71 | 390,70 | 376,07 | -224,87 | -124,07 | -82,60 | -32,70 | -101,87 | -34,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.075 | -5.344 | -4.493 | -10.647 | -11.922 | -15.348 | -17.674 | -12.469 | -13.979 | -11.395 | -12.055 | -10.521 | -10.176 | -3.550 | -11.461 | -14.208 | -17.646 | -26.561 | -19.672 | -25.983 |
| Modifica (%) | -12,03 | -15,92 | 137,00 | 11,98 | 28,73 | 15,16 | -29,45 | 12,11 | -18,48 | 5,79 | -12,73 | -3,28 | -65,11 | 222,81 | 23,98 | 24,20 | 50,52 | -25,94 | 32,08 | |
| % del flusso di cassa | -70,91 | -28,74 | -29,67 | -151,01 | 177,72 | 101,15 | 110,48 | 88,13 | 76,85 | 157,03 | -142,13 | -70,15 | -63,79 | -29,48 | 84,70 | 65,75 | 77,71 | 88,77 | 169,03 | 194,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.407 | -13.094 | -13.294 | -4.775 | -4.423 | -8.300 | -7.859 | -15.304 | -27.738 | -33.548 | -36.256 | -40.282 | -36.197 | -29.693 | -32.497 | -34.214 | -23.820 | -13.147 | -3.822 | 8.070 |
| Modifica (%) | -20,20 | 1,53 | -64,08 | -7,37 | 87,63 | -5,31 | 94,72 | 81,25 | 20,95 | 8,07 | 11,10 | -10,14 | -17,97 | 9,44 | 5,28 | -30,38 | -44,81 | -70,93 | -311,18 | |
| % del flusso di cassa | -191,52 | -70,43 | -87,80 | -67,73 | 65,94 | 54,70 | 49,13 | 108,16 | 152,48 | 462,31 | -427,47 | -268,56 | -226,91 | -246,58 | 240,17 | 158,32 | 104,89 | 43,94 | 32,84 | -60,42 |
| Flusso di cassa | 8.567 | 18.591 | 15.142 | 7.051 | -6.709 | -15.174 | -15.997 | -14.148 | -18.191 | -7.257 | 8.482 | 14.999 | 15.952 | 12.042 | -13.531 | -21.611 | -22.709 | -29.923 | -11.638 | -13.358 |
| Modifica (%) | 117,01 | -18,55 | -53,44 | -195,15 | 126,18 | 5,43 | -11,56 | 28,57 | -60,11 | -216,88 | 76,84 | 6,35 | -24,51 | -212,37 | 59,71 | 5,08 | 31,77 | -61,11 | 14,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
