Rendiconto finanziario (TTM)
Ambeon Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.699 | 3.155 | 3.308 | 919 | 281 | 16 | 506 | 2.973 | 2.099 | 1.590 | 48 | -1.083 | -796 | -771 | 222 | 2.692 | 1.286 | 1.341 | 1.439 | -1.737 |
| Modifica (%) | 85,65 | 4,86 | -72,21 | -69,40 | -94,31 | 3.061,09 | 488,03 | -29,40 | -24,26 | -96,98 | -2.355,13 | -26,46 | -3,18 | -128,84 | 1.110,98 | -52,23 | 4,27 | 7,32 | -220,69 | |
| % del flusso di cassa | 871,15 | 1.001,25 | 706,29 | 86,81 | 14,95 | 1,76 | 26,11 | 246,80 | 1.136,93 | 273,17 | -5,96 | 81,53 | 44,14 | 63,58 | -35,65 | 112.913,40 | 1.235,16 | 123,00 | 258,24 | -573,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -826 | -894 | 102 | 2.520 | 2.520 | 1.514 | 1.728 | -909 | -1.077 | 34 | 755 | 218 | 855 | 1.086 | -103 | 1.054 | -820 | -3.688 | -5.598 | -5.748 |
| Modifica (%) | 8,18 | -111,43 | 2.366,13 | -0,01 | -39,90 | 14,09 | -152,59 | 18,50 | -103,20 | 2.091,23 | -71,05 | 291,49 | 26,99 | -109,49 | -1.122,22 | -177,85 | 349,55 | 51,79 | 2,69 | |
| % del flusso di cassa | -423,62 | -283,71 | 21,81 | 237,98 | 133,95 | 166,80 | 89,22 | -75,42 | -583,24 | 5,92 | -93,72 | -16,45 | -47,41 | -89,58 | 16,53 | 44.203,06 | -787,91 | -338,28 | -1.004,53 | -1.896,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -704 | -2.069 | -3.028 | -2.630 | -1.205 | -847 | -318 | -770 | -761 | -967 | -1.583 | -407 | -1.819 | -1.482 | -732 | -3.747 | -355 | 3.448 | 4.712 | 7.791 |
| Modifica (%) | 193,78 | 46,33 | -13,15 | -54,18 | -29,70 | -62,44 | 141,97 | -1,09 | 27,02 | 63,65 | -74,27 | 346,65 | -18,50 | -50,59 | 411,74 | -90,54 | -1.072,67 | 36,64 | 65,34 | |
| % del flusso di cassa | -361,09 | -656,72 | -646,47 | -248,36 | -64,06 | -93,30 | -16,43 | -63,90 | -412,43 | -166,18 | 196,59 | 30,66 | 100,81 | 122,25 | 117,44 | -157.189,69 | -340,51 | 316,31 | 845,56 | 2.570,66 |
| Flusso di cassa | 195 | 315 | 468 | 1.059 | 1.881 | 908 | 1.937 | 1.205 | 185 | 582 | -805 | -1.328 | -1.804 | -1.212 | -624 | 2 | 104 | 1.090 | 557 | 303 |
| Modifica (%) | 61,53 | 48,65 | 126,06 | 77,64 | -51,73 | 113,30 | -37,79 | -84,68 | 215,23 | -238,34 | 64,95 | 35,84 | -32,79 | -48,57 | -100,38 | 4.267,26 | 947,08 | -48,89 | -45,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
