Rendiconto finanziario (TTM)
GALADARI Hotels (Lanka) PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -73 | -143 | -163 | -175 | -225 | -147 | -122 | -32 | 18 | 77 | 18 | -183 | -64 | -35 | 14 | 48 | -264 | 1.209 | 1.078 | 1.074 |
| Modifica (%) | 97,15 | 13,94 | 7,40 | 28,19 | -34,78 | -16,97 | -73,87 | -156,92 | 324,50 | -76,07 | -1.095,54 | -65,03 | -44,81 | -138,97 | 245,26 | -655,39 | -557,65 | -10,86 | -0,29 | |
| % del flusso di cassa | 366,81 | 246,75 | 274,29 | -127,06 | -812,21 | -249,44 | -469,82 | 36,71 | 1.520,64 | 674,59 | 33,62 | 80,59 | -59,88 | -22,01 | 10,69 | 10,89 | -200,59 | 92,25 | 1.348,57 | -930,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 53 | 85 | 104 | 313 | 252 | 205 | 148 | -55 | -17 | -65 | 36 | -44 | 171 | 196 | 115 | 389 | 396 | -2.054 | -3.620 | -4.157 |
| Modifica (%) | 61,20 | 21,73 | 202,05 | -19,43 | -18,64 | -28,12 | -137,15 | -69,16 | 287,03 | -155,47 | -221,47 | -487,61 | 14,60 | -41,29 | 238,06 | 1,76 | -618,92 | 76,26 | 14,82 | |
| % del flusso di cassa | -266,81 | -146,75 | -174,29 | 227,06 | 912,21 | 349,44 | 569,82 | 63,29 | -1.420,64 | -574,59 | 66,38 | 19,41 | 159,88 | 122,01 | 89,31 | 89,11 | 300,59 | -156,74 | -4.530,94 | 3.600,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.156 | 2.623 | 2.967 | |||||||||||||||||
| Modifica (%) | 21,67 | 13,12 | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 164,49 | 3.282,37 | -2.569,94 | |||||||||||||||||
| Flusso di cassa | -20 | -58 | -60 | 138 | 28 | 59 | 26 | -87 | 1 | 11 | 55 | -227 | 107 | 161 | 129 | 437 | 132 | 1.310 | 80 | -115 |
| Modifica (%) | 193,08 | 2,50 | -331,86 | -79,95 | 112,38 | -55,92 | -434,45 | -101,37 | 856,89 | 380,18 | -515,34 | -147,06 | 50,18 | -19,79 | 238,83 | -69,84 | 895,17 | -93,90 | -244,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
