Rendiconto finanziario (TTM)
E.B. Creasy & Company PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.295 | 3.108 | 1.408 | 1.158 | 24 | -123 | 404 | 52 | -234 | -163 | -187 | 668 | 1.417 | 1.417 | 1.118 | 1.457 | 505 | 46 | 889 | 646 |
| Modifica (%) | 35,42 | -54,68 | -17,81 | -97,95 | -617,04 | -428,90 | -87,17 | -551,52 | -30,22 | 14,41 | -457,16 | 112,23 | 0,01 | -21,10 | 30,31 | -65,33 | -90,93 | 1.840,64 | -27,32 | |
| % del flusso di cassa | 691,97 | 438,91 | 217,69 | 127,15 | 3,40 | -10,78 | 28,41 | 7,18 | 436,59 | 21,71 | 16,62 | -179,06 | 399,22 | -7.103,21 | 686,77 | 918,50 | -60,93 | 20,05 | 2.836,56 | -97,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | 209 | -392 | -395 | -1.153 | -1.284 | -1.417 | -1.990 | -1.426 | -1.691 | -1.631 | -993 | -867 | -958 | -862 | -1.055 | -1.069 | -576 | -281 | -62 |
| Modifica (%) | -295,90 | -287,92 | 0,69 | 192,05 | 11,39 | 10,31 | 40,41 | -28,33 | 18,57 | -3,55 | -39,12 | -12,64 | 10,44 | -9,96 | 22,33 | 1,28 | -46,09 | -51,27 | -77,91 | |
| % del flusso di cassa | -32,12 | 29,47 | -60,61 | -43,37 | -164,91 | -112,65 | -99,61 | -275,65 | 2.659,22 | 224,69 | 145,01 | 266,31 | -244,40 | 4.802,17 | -529,84 | -665,22 | 128,92 | -252,21 | -895,80 | 9,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.857 | -2.608 | -369 | 148 | 1.828 | 2.548 | 2.435 | 2.659 | 1.607 | 1.102 | 693 | -48 | -195 | -479 | -93 | -243 | -265 | 759 | -577 | -1.244 |
| Modifica (%) | 40,48 | -85,84 | -139,97 | 1.138,61 | 39,33 | -4,41 | 9,21 | -39,59 | -31,42 | -37,09 | -106,86 | 309,32 | 146,21 | -80,65 | 162,34 | 9,11 | -386,01 | -176,04 | 115,71 | |
| % del flusso di cassa | -559,85 | -368,38 | -57,08 | 16,22 | 261,51 | 223,42 | 171,20 | 368,47 | -2.995,81 | -146,40 | -61,64 | 12,75 | -54,81 | 2.401,05 | -56,93 | -153,28 | 32,00 | 332,15 | -1.840,76 | 188,45 |
| Flusso di cassa | 332 | 708 | 647 | 910 | 699 | 1.140 | 1.422 | 722 | -54 | -753 | -1.125 | -373 | 355 | -20 | 163 | 159 | -829 | 228 | 31 | -660 |
| Modifica (%) | 113,50 | -8,62 | 40,71 | -23,19 | 63,08 | 24,75 | -49,26 | -107,43 | 1.303,36 | 49,43 | -66,85 | -195,19 | -105,62 | -916,06 | -2,56 | -622,60 | -127,56 | -86,28 | -2.207,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
