Rendiconto finanziario (TTM)
Dipped Products PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.487 | 1.607 | -947 | -164 | 1.878 | 4.657 | 7.808 | 8.578 | 6.714 | 8.212 | 12.477 | 10.764 | 12.897 | 11.669 | 6.705 | 7.639 | 4.870 | 4.042 | 6.722 | 5.562 |
| Modifica (%) | -35,38 | -158,92 | -82,69 | -1.245,55 | 147,99 | 67,65 | 9,87 | -21,74 | 22,31 | 51,94 | -13,73 | 19,82 | -9,52 | -42,54 | 13,94 | -36,26 | -16,99 | 66,30 | -17,26 | |
| % del flusso di cassa | 401,02 | -307,57 | 178,67 | -10,13 | 105,82 | 100,46 | 116,49 | 142,35 | 627,72 | 490,54 | 536,16 | -4.731,69 | 304,45 | 6.791,11 | 1.596,89 | 403,34 | -761,06 | 319,95 | -355,76 | -175,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.872 | -2.067 | -1.805 | -3.131 | -3.080 | -3.250 | -3.369 | -2.583 | -3.111 | -3.260 | -4.475 | -4.191 | -4.086 | -4.338 | -3.524 | -3.864 | -4.206 | -5.654 | -5.697 | -6.100 |
| Modifica (%) | 10,41 | -12,66 | 73,42 | -1,63 | 5,53 | 3,65 | -23,34 | 20,46 | 4,77 | 37,29 | -6,36 | -2,50 | 6,17 | -18,76 | 9,62 | 8,86 | 34,44 | 0,76 | 7,06 | |
| % del flusso di cassa | -301,94 | 395,64 | 340,69 | -193,48 | -173,56 | -70,12 | -50,27 | -42,86 | -290,90 | -194,73 | -192,32 | 1.842,25 | -96,46 | -2.524,58 | -839,44 | -203,98 | 657,33 | -447,57 | 301,52 | 192,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -62 | 2.222 | 4.913 | 2.977 | 3.229 | 2.264 | 31 | -2.533 | -3.278 | -5.674 | -6.800 | -4.574 | -7.159 | -2.725 | -1.882 | -1.304 | 2.876 | -2.914 | -2.632 |
| Modifica (%) | -1.198,57 | -3.667,13 | 121,09 | -39,42 | 8,47 | -29,88 | -98,64 | -8.337,11 | 29,42 | 73,10 | 19,84 | -32,73 | 56,51 | -61,93 | -30,95 | -30,73 | -320,59 | -201,35 | -9,68 | |
| % del flusso di cassa | 0,91 | 11,92 | -419,36 | 303,61 | 167,73 | 69,65 | 33,78 | 0,51 | -236,82 | -195,82 | -243,85 | 2.989,44 | -107,99 | -4.166,53 | -649,15 | -99,36 | 203,73 | 227,61 | 154,24 | 83,03 |
| Flusso di cassa | 620 | -522 | -530 | 1.618 | 1.775 | 4.636 | 6.702 | 6.026 | 1.070 | 1.674 | 2.327 | -227 | 4.236 | 172 | 420 | 1.894 | -640 | 1.263 | -1.890 | -3.170 |
| Modifica (%) | -184,26 | 1,43 | -405,37 | 9,66 | 161,22 | 44,58 | -10,09 | -82,25 | 56,52 | 39,01 | -109,78 | -1.962,18 | -95,94 | 144,34 | 351,12 | -133,78 | -297,45 | -249,56 | 67,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
