Rendiconto finanziario (TTM)
C. W. Mackie PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 222 | 391 | 370 | 32 | -688 | -362 | -285 | -300 | 322 | 248 | 417 | 385 | 154 | 141 | -36 | 165 | -156 | -913 | -398 | -461 |
| Modifica (%) | 76,44 | -5,46 | -91,29 | -2.235,36 | -47,42 | -21,15 | 5,21 | -207,26 | -23,13 | 68,41 | -7,56 | -60,03 | -8,54 | -125,75 | -554,36 | -194,67 | 484,74 | -56,38 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | -138,06 | -1.318,26 | -754,79 | -23,83 | 1.038,72 | -164,70 | -247,94 | -379,78 | -761,67 | -896,49 | -6.881,98 | -808,56 | -987,93 | -31,33 | 20,65 | -190,90 | -92,23 | -730,66 | 1.455,56 | 485,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -202 | -235 | -226 | -198 | -146 | -206 | -263 | -236 | -244 | -62 | -57 | -67 | -49 | -443 | -380 | -384 | -449 | -155 | -288 | -265 |
| Modifica (%) | 16,26 | -3,91 | -12,40 | -26,20 | 41,24 | 27,69 | -10,23 | 3,42 | -74,44 | -8,67 | 17,22 | -26,62 | 801,82 | -14,25 | 1,06 | 17,10 | -65,42 | 85,39 | -7,96 | |
| % del flusso di cassa | 125,78 | 791,33 | 460,50 | 146,22 | 220,22 | -93,79 | -228,67 | -298,87 | 577,96 | 226,20 | 941,72 | 140,30 | 314,72 | 98,40 | 215,94 | 444,12 | -265,40 | -124,33 | 1.052,60 | 278,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -180 | -186 | -193 | 30 | 768 | 788 | 664 | 616 | -120 | -213 | -366 | -366 | -121 | -148 | 268 | 132 | 774 | 1.193 | 659 | 631 |
| Modifica (%) | 3,17 | 3,85 | -115,66 | 2.436,71 | 2,58 | -15,76 | -7,25 | -119,49 | 77,32 | 72,03 | 0,07 | -67,08 | 22,83 | -280,61 | -50,53 | 485,26 | 54,03 | -44,78 | -4,15 | |
| % del flusso di cassa | 112,29 | 626,93 | 394,30 | -22,39 | -1.158,94 | 358,49 | 576,61 | 778,64 | 283,71 | 770,29 | 6.040,25 | 768,25 | 773,21 | 32,93 | -152,20 | -153,22 | 457,62 | 954,99 | -2.408,16 | -664,22 |
| Flusso di cassa | -161 | -30 | -49 | -135 | -66 | 220 | 115 | 79 | -42 | -28 | -6 | -48 | -16 | -450 | -176 | -86 | 169 | 125 | -27 | -95 |
| Modifica (%) | -81,52 | 65,12 | 175,90 | -51,00 | -431,63 | -47,62 | -31,31 | -153,48 | -34,69 | -78,06 | 686,78 | -67,29 | 2.784,35 | -60,93 | -50,86 | -295,96 | -26,19 | -121,90 | 247,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
