Rendiconto finanziario (TTM)
C T Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.458 | 9.332 | 7.829 | 7.808 | 6.578 | 8.850 | 13.863 | 9.471 | 6.809 | 7.280 | 7.544 | 10.532 | 14.981 | 15.584 | 12.883 | 11.607 | 16.857 | 14.130 | 13.815 | 18.115 |
| Modifica (%) | 10,34 | -16,11 | -0,26 | -15,75 | 34,53 | 56,64 | -31,68 | -28,11 | 6,91 | 3,63 | 39,61 | 42,24 | 4,02 | -17,33 | -9,91 | 45,23 | -16,18 | -2,23 | 31,12 | |
| % del flusso di cassa | 720,81 | 2.497,29 | 305,23 | 408,25 | 379,78 | 1.804,71 | 973,51 | -3.617,08 | -198,97 | -1.482,19 | 1.134,27 | 284,35 | 235,15 | 67,37 | 536,30 | 6.683,50 | 605,95 | -99,58 | 2.286,17 | -4.426,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.056 | -5.851 | -6.178 | -6.337 | -3.054 | -9.607 | -9.577 | -9.965 | -10.151 | -9.624 | -9.443 | -9.335 | -8.610 | -7.512 | -5.065 | -4.335 | -3.900 | -3.575 | -4.894 | -5.379 |
| Modifica (%) | -41,81 | 5,58 | 2,57 | -51,80 | 214,52 | -0,31 | 4,05 | 1,87 | -5,19 | -1,88 | -1,14 | -7,76 | -12,76 | -32,57 | -14,42 | -10,04 | -8,32 | 36,89 | 9,90 | |
| % del flusso di cassa | -857,02 | -1.565,83 | -240,87 | -331,32 | -176,34 | -1.959,03 | -672,55 | 3.805,77 | 296,63 | 1.959,53 | -1.419,85 | -252,03 | -135,16 | -32,48 | -210,85 | -2.496,10 | -140,19 | 25,20 | -809,92 | 1.314,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.772 | -3.107 | 914 | 441 | -1.792 | 1.247 | -2.862 | 232 | -80 | 1.853 | 2.564 | 2.507 | 0 | 15.058 | -5.402 | -7.098 | -10.175 | -24.744 | -8.317 | -13.145 |
| Modifica (%) | -212,10 | -129,42 | -51,72 | -506,01 | -169,60 | -329,47 | -108,11 | -134,40 | -2.419,89 | 38,37 | -2,24 | -99,99 | 7.967.217,46 | -135,87 | 31,40 | 43,34 | 143,18 | -66,39 | 58,06 | |
| % del flusso di cassa | 236,21 | -831,46 | 35,64 | 23,07 | -103,44 | 254,32 | -200,96 | -88,69 | 2,33 | -377,33 | 385,58 | 67,68 | 0,00 | 65,10 | -224,88 | -4.087,41 | -365,76 | 174,38 | -1.376,25 | 3.212,08 |
| Flusso di cassa | 1.173 | 374 | 2.565 | 1.913 | 1.732 | 490 | 1.424 | -262 | -3.422 | -491 | 665 | 3.704 | 6.371 | 23.130 | 2.402 | 174 | 2.782 | -14.189 | 604 | -409 |
| Modifica (%) | -68,15 | 586,37 | -25,43 | -9,44 | -71,69 | 190,39 | -118,39 | 1.206,96 | -85,65 | -235,41 | 456,92 | 72,00 | 263,06 | -89,61 | -92,77 | 1.501,88 | -610,06 | -104,26 | -167,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
