Rendiconto finanziario (TTM)
Ceylon Tea Brokers PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 721 | 764 | 352 | -30 | 276 | 287 | 220 | 357 | 211 | -276 | 35 | -191 | 195 | 556 | 411 | 836 | 406 | 659 | 350 | -176 |
| Modifica (%) | 5,86 | -53,94 | -108,45 | -1.027,16 | 3,98 | -23,31 | 62,31 | -40,74 | -230,50 | -112,70 | -644,56 | -202,49 | 184,68 | -26,07 | 103,22 | -51,38 | 62,11 | -46,95 | -150,48 | |
| % del flusso di cassa | 113,11 | 175,09 | 15.436,65 | 10,95 | -106,52 | -171,99 | -961,58 | -84,54 | -1.370,97 | 47,97 | -13,28 | -104,61 | -229,01 | 129,25 | 1.312,46 | 334,72 | -630,93 | 319,17 | 117,15 | 398,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -107 | -559 | -27 | -26 | -123 | 367 | -84 | -583 | -66 | 44 | 42 | 279 | -290 | -387 | 49 | -402 | -232 | -289 | 18 | 334 |
| Modifica (%) | 423,89 | -95,09 | -6,98 | 382,33 | -397,67 | -122,81 | 596,87 | -88,67 | -166,78 | -5,25 | 568,58 | -203,64 | 33,79 | -112,61 | -922,35 | -42,37 | 24,86 | -106,38 | 1.714,29 | |
| % del flusso di cassa | -16,73 | -128,16 | -1.205,51 | 9,41 | 47,62 | -220,10 | 366,07 | 138,17 | 428,40 | -7,67 | -15,84 | 153,28 | 339,34 | -90,01 | 155,88 | -160,87 | 359,42 | -140,04 | 6,18 | -756,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 231 | -322 | -216 | -411 | -820 | -159 | -196 | -161 | -343 | -341 | 94 | 9 | 262 | -429 | -183 | -238 | -162 | -70 | -203 |
| Modifica (%) | 903,67 | -239,12 | -32,84 | 90,17 | 99,42 | -80,61 | 23,07 | -17,83 | 113,56 | -0,77 | -127,47 | -90,58 | 2.866,27 | -263,97 | -57,23 | 29,92 | -31,88 | -57,13 | 191,96 | |
| % del flusso di cassa | 3,62 | 53,06 | -14.131,14 | 79,64 | 158,90 | 492,09 | 695,51 | 46,36 | 1.042,56 | 59,70 | 129,12 | 51,33 | -10,33 | 60,76 | -1.368,34 | -73,45 | 369,96 | -78,64 | -23,33 | 459,38 |
| Flusso di cassa | 638 | 436 | 2 | -271 | -259 | -167 | -23 | -422 | -15 | -575 | -264 | 182 | -85 | 431 | 31 | 250 | -64 | 206 | 298 | -44 |
| Modifica (%) | -31,61 | -99,48 | -12.017,06 | -4,69 | -35,60 | -86,28 | 1.746,26 | -96,35 | 3.629,53 | -54,12 | -169,11 | -146,81 | -604,38 | -92,72 | 696,84 | -125,79 | -420,46 | 44,53 | -114,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
