Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial Bank of Ceylon PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -72.254 | -221.480 | -233.493 | -191.358 | -165.508 | -150.192 | -83.607 | -135.546 | -142.256 | -415.831 | -465.414 | -473.393 | -472.810 | -129.528 | -192.373 | -166.674 | -243.271 | -250.543 | -194.994 | -185.297 |
| Modifica (%) | 206,53 | 5,42 | -18,05 | -13,51 | -9,25 | -44,33 | 62,12 | 4,95 | 192,31 | 11,92 | 1,71 | -0,12 | -72,60 | 48,52 | -13,36 | 45,96 | 2,99 | -22,17 | -4,97 | |
| % del flusso di cassa | 1.475,08 | 9.107,69 | 1.349,75 | -1.237,15 | -340,41 | -830,84 | -95,31 | -338,08 | -588,39 | -508,56 | -5.735,86 | -10.429,59 | 17.598,83 | -1.510,01 | 673,90 | 1.825,04 | 710,77 | 357,40 | 1.277,77 | 1.469,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.284 | 458 | -507 | -5.239 | -6.689 | -6.917 | -8.474 | -3.499 | -3.666 | -5.795 | -4.841 | -4.340 | -3.873 | -2.874 | -2.677 | -3.496 | -3.261 | -6.496 | -7.084 | -7.697 |
| Modifica (%) | -79,97 | -210,87 | 932,52 | 27,69 | 3,41 | 22,50 | -58,71 | 4,78 | 58,07 | -16,46 | -10,35 | -10,77 | -25,79 | -6,84 | 30,60 | -6,72 | 99,19 | 9,04 | 8,66 | |
| % del flusso di cassa | -46,64 | -18,82 | 2,93 | -33,87 | -13,76 | -38,27 | -9,66 | -8,73 | -15,16 | -7,09 | -59,67 | -95,62 | 144,15 | -33,50 | 9,38 | 38,28 | 9,53 | 9,27 | 46,42 | 61,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65.078 | 218.594 | 216.705 | 212.067 | 220.817 | 175.195 | 179.812 | 179.146 | 170.106 | 503.407 | 478.399 | 482.287 | 474.016 | 140.995 | 166.517 | 161.062 | 212.320 | 186.946 | 186.826 | 180.395 |
| Modifica (%) | 235,90 | -0,86 | -2,14 | 4,13 | -20,66 | 2,64 | -0,37 | -5,05 | 195,94 | -4,97 | 0,81 | -1,71 | -70,26 | 18,10 | -3,28 | 31,82 | -11,95 | -0,06 | -3,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.328,58 | -8.989,01 | -1.252,70 | 1.371,04 | 454,17 | 969,15 | 204,98 | 446,82 | 703,59 | 615,66 | 5.895,89 | 10.625,52 | -17.643,73 | 1.643,69 | -583,32 | -1.763,60 | -620,34 | -266,68 | -1.224,25 | -1.430,73 |
| Flusso di cassa | -4.898 | -2.432 | -17.299 | 15.468 | 48.620 | 18.077 | 87.723 | 40.093 | 24.177 | 81.766 | 8.114 | 4.539 | -2.687 | 8.578 | -28.546 | -9.133 | -34.226 | -70.101 | -15.261 | -12.609 |
| Modifica (%) | -50,35 | 611,37 | -189,41 | 214,34 | -62,82 | 385,27 | -54,30 | -39,70 | 238,20 | -90,08 | -44,06 | -159,19 | -419,29 | -432,78 | -68,01 | 274,77 | 104,82 | -78,23 | -17,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
