Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial Credit and Finance PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -555 | 161 | 3.803 | 5.403 | 3.060 | 1.450 | 2.072 | 1.091 | 141 | 9.526 | 9.687 | 11.127 | 14.312 | 4.996 | 4.735 | 1.768 | 1.707 | 7.286 | 9.699 | 6.972 |
| Modifica (%) | -128,99 | 2.264,75 | 42,07 | -43,37 | -52,60 | 42,88 | -47,33 | -87,04 | 6.635,25 | 1,69 | 14,87 | 28,62 | -65,09 | -5,22 | -62,66 | -3,47 | 326,82 | 33,13 | -28,12 | |
| % del flusso di cassa | 141,86 | -3,73 | 456,26 | -739,49 | -207,80 | 189,58 | -141,83 | -134,96 | -10,90 | -1.945,22 | 433,64 | 480,61 | 620,44 | 288,33 | 438,51 | 45,92 | 40,84 | 117,88 | 91,04 | 742,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.409 | -2.545 | -3.255 | -4.810 | -1.845 | 420 | 1.184 | 415 | 310 | -7.282 | -4.094 | -5.155 | -5.664 | 691 | 414 | 1.802 | 89 | -1.039 | -1.544 | -1.292 |
| Modifica (%) | 5,65 | 27,89 | 47,77 | -61,64 | -122,76 | 181,97 | -64,97 | -25,17 | -2.445,97 | -43,78 | 25,92 | 9,88 | -112,20 | -40,03 | 334,92 | -95,05 | -1.265,81 | 48,55 | -16,32 | |
| % del flusso di cassa | 616,13 | 58,98 | -390,54 | 658,37 | 125,32 | 54,90 | -81,06 | -51,29 | -23,91 | 1.486,96 | -183,25 | -222,64 | -245,54 | 39,87 | 38,37 | 46,79 | 2,13 | -16,82 | -14,49 | -137,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.573 | -1.931 | 108 | -1.501 | -2.865 | -1.283 | -4.718 | -2.315 | -1.750 | -2.734 | -3.360 | -3.657 | -6.341 | -3.954 | -4.029 | 281 | 2.383 | -66 | 2.499 | -4.741 |
| Modifica (%) | -175,05 | -105,58 | -1.493,07 | 90,84 | -55,21 | 267,64 | -50,93 | -24,41 | 56,24 | 22,88 | 8,87 | 73,39 | -37,64 | 1,88 | -106,97 | 749,39 | -102,75 | -3.909,16 | -289,74 | |
| % del flusso di cassa | -657,99 | 44,75 | 12,93 | 205,47 | 194,56 | -167,72 | 322,89 | 286,25 | 134,81 | 558,26 | -150,39 | -157,97 | -274,90 | -228,20 | -373,06 | 7,29 | 57,03 | -1,06 | 23,45 | -504,86 |
| Flusso di cassa | -391 | -4.316 | 834 | -731 | -1.472 | 765 | -1.461 | -809 | -1.298 | -490 | 2.234 | 2.315 | 2.307 | 1.733 | 1.080 | 3.851 | 4.179 | 6.181 | 10.654 | 939 |
| Modifica (%) | 1.003,65 | -119,31 | -187,66 | 101,54 | -151,96 | -290,97 | -44,65 | 60,49 | -62,27 | -556,15 | 3,64 | -0,37 | -24,88 | -37,68 | 256,60 | 8,53 | 47,88 | 72,38 | -91,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
